SODECLIM
Dépôt
| Dénomination | SODECLIM |
| Siren | 341194447 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12844 |
| Numéro de Gestion | 1988B02877 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 16 839.00 | 5 048.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 865.00 | 98 292.00 | 72 573.00 | 98 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 17 760.00 | 17 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 712.00 | 116 332.00 | 95 380.00 | 123 242.00 |
BN En cours de production de biens | 144 861.00 | 144 861.00 | 280 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 488.00 | 13 191.00 | 1 149 297.00 | 1 115 954.00 |
BZ Autres créances | 136 268.00 | 136 268.00 | 116 544.00 | |
CF Disponibilités | 181 354.00 | 181 354.00 | 454 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | 27 497.00 | 6 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 652 468.00 | 13 191.00 | 1 639 276.00 | 1 975 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 180.00 | 129 523.00 | 1 734 657.00 | 2 098 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 840.00 | 6 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 743.00 | 2 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 326.00 | 6 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 343.00 | 625 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 871.00 | 58 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 844.00 | 150 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 715.00 | 208 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 015.00 | 67 311.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | 456 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 383.00 | 371 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | |||
EA Autres dettes | 3 441.00 | 11 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 714.00 | 356 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 598.00 | 1 265 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 657.00 | 2 098 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 831.00 | 1 226 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 050 300.00 | 4 050 300.00 | 3 960 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 300.00 | 4 050 300.00 | 3 960 109.00 | |
FM Production stockée | -135 627.00 | 152 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 079.00 | 106 748.00 | ||
FQ Autres produits | 3 018.00 | 3 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 770.00 | 4 223 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 165 969.00 | 1 111 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 940.00 | 1 670 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 390.00 | 50 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 439.00 | 810 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 982.00 | 313 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 355.00 | 33 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 474.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 102.00 | 184 742.00 | ||
GE Autres charges | 25 807.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 530.00 | 4 174 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 759.00 | 49 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 968.00 | 6 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 968.00 | 6 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 765.00 | 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 765.00 | 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 203.00 | 5 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -201 557.00 | 54 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 152.00 | 955.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 266.00 | 2 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | 25 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 28 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 681.00 | -25 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 26 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 004.00 | 4 232 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 747.00 | 4 230 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 743.00 | 2 262.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 14 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 4 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 258.00 | 9 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 218.00 | 9 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 712.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | 37 355.00 | 115 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 976.00 | 37 355.00 | 116 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 345.00 | 1 110.00 | 1 128.00 | 6 326.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 765.00 | 6 973.00 | 52 023.00 | 163 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 11 474.00 | 13 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 11 474.00 | 13 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 216 827.00 | 19 557.00 | 53 152.00 | 183 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 576.00 | 28 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 981.00 | 25 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 159 296.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | |||
VB T. V. A. | 51 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 014.00 | 1 326 254.00 | 17 760.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 015.00 | 24 648.00 | 12 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | 455 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 274.00 | 99 274.00 | ||
VW T.V.A. | 229 628.00 | 229 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 714.00 | 241 714.00 | ||