WILLIS RE SAS
Dépôt
| Dénomination | WILLIS RE SAS |
| Siren | 341303089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27591 |
| Numéro de Gestion | 1998B00465 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 848.00 | 1 462 848.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 557 546.00 | 1 557 546.00 | 1 557 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 195.00 | 396 021.00 | 121 174.00 | 151 464.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 662.00 | 96 662.00 | 95 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 034 251.00 | 1 858 869.00 | 9 175 382.00 | 1 804 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | 1 160.00 | 8 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675 173.00 | 10 675 173.00 | 5 474 759.00 | |
BZ Autres créances | 40 528.00 | 40 528.00 | 424 096.00 | |
CF Disponibilités | 4 462 851.00 | 4 462 851.00 | 7 924 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 740.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 179 712.00 | 15 179 712.00 | 13 960 143.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 573.00 | 1 573.00 | 1 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 536.00 | 1 858 869.00 | 24 356 667.00 | 15 766 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 746 817.00 | 3 746 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 374 682.00 | 374 682.00 | ||
DG Autres réserves | 26 462.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 905.00 | 309 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 534.00 | 877 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 105 937.00 | 5 335 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | 1 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 659 755.00 | 685 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 328.00 | 686 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 354.00 | 6 509 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 813.00 | 2 116 999.00 | ||
EA Autres dettes | 8 134 115.00 | 1 090 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 560 282.00 | 9 717 250.00 | ||
ED (V) | 29 120.00 | 27 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 356 667.00 | 15 766 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 843 634.00 | 5 914 195.00 | 22 757 829.00 | 23 346 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 843 634.00 | 5 914 195.00 | 22 757 829.00 | 23 346 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 140.00 | 336 427.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 075 022.00 | 23 682 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 547 325.00 | 15 936 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 508.00 | 643 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 746 813.00 | 3 828 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 913 689.00 | 1 723 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 580.00 | 45 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 755.00 | 317 140.00 | ||
GE Autres charges | 13 199.00 | 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 233 869.00 | 22 494 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 841 153.00 | 1 188 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 070.00 | 55 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 591.00 | 125 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 236.00 | 182 634.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 573.00 | 1 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264.00 | 44.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189 856.00 | 105 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 694.00 | 106 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 457.00 | 75 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 771 696.00 | 1 264 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 789 162.00 | 387 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197 258.00 | 23 865 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 214 725.00 | 22 987 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 534.00 | 877 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 000.00 | 16 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | 7 401 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 000.00 | 7 417 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 497 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 035 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | 47 000.00 | 396 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 000.00 | 47 000.00 | 1 859 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 660 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 000.00 | 294 000.00 | 319 000.00 | 662 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 000.00 | 294 000.00 | 319 000.00 | 662 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 376 000.00 | 5 376 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716 000.00 | 10 716 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 000.00 | 423 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482 000.00 | 14 482 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560 000.00 | 17 560 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | ||