LOCAPAL SAS
Dépôt
| Dénomination | LOCAPAL SAS |
| Siren | 341341121 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1350 |
| Numéro de Gestion | 2016B00177 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60100 CREIL |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 412.00 | 91 607.00 | 28 805.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 249.00 | 4 992 500.00 | 433 749.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 777.00 | 230 345.00 | 203 431.00 | 24 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 956.00 | 84 956.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 883.00 | 64 883.00 | 3 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 130 377.00 | 5 314 452.00 | 815 924.00 | 722 646.00 |
BT Marchandises | 162 259.00 | 162 259.00 | 137 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 984.00 | 100 875.00 | 2 454 109.00 | 2 123 700.00 |
BZ Autres créances | 1 330 993.00 | 1 330 993.00 | 210 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 124.00 | 53 124.00 | 240 000.00 | |
CF Disponibilités | 890 935.00 | 890 935.00 | 927 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 709.00 | 63 709.00 | 45 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 056 004.00 | 100 875.00 | 4 955 128.00 | 3 683 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 380.00 | 5 415 328.00 | 5 771 053.00 | 4 406 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 854.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 598 500.00 | 598 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 850.00 | 59 850.00 | ||
DG Autres réserves | 552 083.00 | 294 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 288.00 | 257 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 571 721.00 | 1 210 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 837.00 | 53 730.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 837.00 | 118 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 340.00 | 641 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 574.00 | 162 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 689.00 | 640 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 403.00 | 543 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658.00 | |||
EA Autres dettes | 385 271.00 | 501 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 219.00 | 569 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 181 495.00 | 3 077 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 053.00 | 4 406 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 111.00 | 2 798 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 357.00 | 68 357.00 | 80 449.00 | |
FD Production vendue biens | 58 159.00 | 58 159.00 | 128 339.00 | |
FG Production vendue services | 10 839 372.00 | 89 066.00 | 10 928 438.00 | 5 472 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 965 888.00 | 89 066.00 | 11 054 954.00 | 5 681 228.00 |
FN Production immobilisée | 84 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 011.00 | 30 319.00 | ||
FQ Autres produits | 350 494.00 | 642 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 560 416.00 | 6 354 423.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 998.00 | 73 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 161.00 | 24 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 978.00 | 52 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 966 629.00 | 3 731 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 557.00 | 40 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 226.00 | 647 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 966.00 | 309 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601 118.00 | 469 189.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 764.00 | 9 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 730.00 | |||
GE Autres charges | 22 119.00 | 489 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 061 195.00 | 5 917 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 220.00 | 436 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 733.00 | 1 120.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | 8 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 697.00 | 9 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 207.00 | 19 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 207.00 | 19 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -510.00 | -9 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 710.00 | 426 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 850.00 | 8 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 765.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 580 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 615.00 | 588 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 555.00 | 582 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 320.00 | 647 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 295.00 | -58 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 718.00 | 109 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 728.00 | 6 952 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 440.00 | 6 694 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 288.00 | 257 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993 632.00 | 483 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 117.00 | 17 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 643.00 | 37 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 639.00 | 1 424 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | 62 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 671.00 | 1 524 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 768.00 | 5 944 982.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | 64 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 106.00 | 6 130 377.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 976.00 | 19 631.00 | 91 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 048.00 | 708 173.00 | 382 377.00 | 5 205 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 025.00 | 727 804.00 | 382 377.00 | 5 297 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 730.00 | 100 893.00 | 17 837.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 112.00 | 32 764.00 | 100 875.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 112.00 | 32 764.00 | 117 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 842.00 | 32 764.00 | 100 893.00 | 135 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 764.00 | 35 893.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 883.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 854.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 403 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 891.00 | |||
VB T. V. A. | 568 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 744 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 568.00 | 3 797 831.00 | 216 737.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 303.00 | 124 918.00 | 374 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 689.00 | 1 442 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 171.00 | 152 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 314.00 | 107 314.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 476.00 | 146 476.00 | ||
VW T.V.A. | 339 168.00 | 339 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 274.00 | 92 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 574.00 | 254 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 271.00 | 385 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 585 219.00 | 585 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 495.00 | 3 632 111.00 | 374 385.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 470 921.00 | 1 409 930.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20.00 | 429.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 918 692.00 | 1 974 085.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 701.00 | 144 030.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 786.00 | 71 959.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 258.00 | 113 260.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98.00 | |||
ST Autres comptes | 2 897 095.00 | 1 427 700.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 966 629.00 | 3 731 035.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 74 882.00 | 22 499.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 675.00 | 17 976.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 557.00 | 40 475.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 513.00 | 1 185 361.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610 468.00 | 895 797.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||