PASSERELLES
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLES |
| Siren | 341386589 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11160 |
| Numéro de Gestion | 2009B02529 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 408.00 | 56 408.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
AN Terrains | 298 176.00 | |||
AP Constructions | 544 339.00 | 37 938.00 | 506 401.00 | 890 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 593.00 | 152 150.00 | 117 444.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 229.00 | 345 493.00 | 45 735.00 | 30 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 489.00 | |||
CU Autres participations | 1 800.00 | 8 231.00 | -6 431.00 | 16 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 734.00 | 64 734.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 58 102.00 | 58 102.00 | 3 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 264.00 | 46 264.00 | 40 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 533.00 | 664 954.00 | 773 579.00 | 2 397 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | 5 355.00 | 1 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 054.00 | 86 329.00 | 1 333 725.00 | 1 310 932.00 |
BZ Autres créances | 370 631.00 | 370 631.00 | 331 854.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 1 289 048.00 | 1 289 048.00 | 277 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | 26 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 846.00 | 86 329.00 | 3 005 517.00 | 1 948 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 379.00 | 751 283.00 | 3 779 096.00 | 4 345 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 650.00 | 150 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 176 967.00 | 106 542.00 | ||
DG Autres réserves | 359 970.00 | 359 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 189 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 867 160.00 | 1 187 292.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 315.00 | 1 572 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 938.00 | 286 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 265 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 219.00 | 476 945.00 | ||
EA Autres dettes | 609 715.00 | 178 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 455.00 | 228 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 761 936.00 | 3 007 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 096.00 | 4 345 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 869 463.00 | 2 869 463.00 | 3 373 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 463.00 | 2 869 463.00 | 3 373 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 469 400.00 | 402 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 375.00 | 44 113.00 | ||
FQ Autres produits | 6 794.00 | 2 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 032.00 | 3 822 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 188.00 | 144 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 259 380.00 | 983 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 578.00 | 166 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 247 960.00 | 1 508 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 256.00 | 548 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 434.00 | 76 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 329.00 | 16 685.00 | ||
GE Autres charges | 16 936.00 | 10 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 375 060.00 | 3 455 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 972.00 | 367 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 971.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 971.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 231.00 | 64 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 746.00 | 79 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 977.00 | 144 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 977.00 | -142 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 004.00 | 224 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 221.00 | 10 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316 147.00 | 9 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 368.00 | 19 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 241.00 | 49 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130 795.00 | 49 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 573.00 | -30 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 4 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 400.00 | 3 844 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 681.00 | 3 654 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | 189 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 943.00 | 34 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 408.00 | 56 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 224.00 | 77 794.00 | 535 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 632.00 | 77 794.00 | 591 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 685.00 | 28 644.00 | 86 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 685.00 | 28 644.00 | 86 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 685.00 | 28 644.00 | 86 329.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 315.00 | 99 815.00 | 37 500.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 939.00 | 275 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 300 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 424.00 | 481 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 715.00 | 609 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 455.00 | 109 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 419.00 | 1 876 919.00 | 37 500.00 | 800 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||