P.S.A. AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | P.S.A. AMENAGEMENT |
| Siren | 341394302 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/033746 |
| Numéro de Gestion | 1987B01291 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 229.00 | 29 048.00 | 6 181.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 315.00 | 235 461.00 | 75 855.00 | 75 116.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 022.00 | 36 022.00 | 36 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 302.00 | 327 482.00 | 118 820.00 | 118 543.00 |
BP En cours de production de services | 67 586.00 | 67 586.00 | 1 570.00 | |
BT Marchandises | 377 575.00 | 103 789.00 | 273 786.00 | 481 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 795.00 | 33 795.00 | 43 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 932.00 | 66 084.00 | 4 038 848.00 | 3 595 201.00 |
BZ Autres créances | 208 440.00 | 208 440.00 | 296 603.00 | |
CF Disponibilités | 213 186.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 105 156.00 | 105 156.00 | 97 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 897 484.00 | 169 873.00 | 4 727 611.00 | 4 728 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 786.00 | 497 355.00 | 4 846 431.00 | 4 847 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 079.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 760.00 | 94 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 175.00 | 28 783.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 456.00 | -59 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 262 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 694 213.00 | 689 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 084.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 367 000.00 | 357 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 367 000.00 | 428 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 953.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 752.00 | 113 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 295.00 | 2 897 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 641.00 | 536 112.00 | ||
EA Autres dettes | 27 936.00 | 53 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 639.00 | 128 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 785 218.00 | 3 729 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 431.00 | 4 847 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 218.00 | 3 729 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 435 621.00 | 11 435 621.00 | 14 054 231.00 | |
FG Production vendue services | 902 983.00 | 902 983.00 | 1 979 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 604.00 | 12 338 604.00 | 16 033 616.00 | |
FM Production stockée | 66 016.00 | -155 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 043.00 | 74 002.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 536 673.00 | 15 954 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 442 487.00 | 10 551 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 216 289.00 | 105 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 942 992.00 | 2 611 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 631.00 | 114 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 264 787.00 | 1 439 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 364.00 | 666 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 366.00 | 46 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 526.00 | 33 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 777.00 | 116 261.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 555 223.00 | 15 685 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 550.00 | 268 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303.00 | 92.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 192.00 | 6 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 192.00 | 6 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 889.00 | -6 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 439.00 | 262 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 573.00 | 8 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 7 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 512.00 | 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 549.00 | 15 962 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 476.00 | 15 699 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072.00 | 262 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 898.00 | 2 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 647.00 | 41 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 126.00 | -342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 666.00 | 43 642.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 311 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 007.00 | 446 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 618.00 | 2 429.00 | 29 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 530.00 | 40 937.00 | 59 007.00 | 235 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 142.00 | 43 366.00 | 59 007.00 | 266 502.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 367 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 626.00 | 19 777.00 | 81 403.00 | 367 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 210.00 | 13 442.00 | 21 863.00 | 103 789.00 |
6T Sur comptes clients | 66 084.00 | 66 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 190.00 | 79 526.00 | 21 863.00 | 230 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 817.00 | 99 303.00 | 103 267.00 | 597 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 303.00 | 103 267.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 022.00 | 36 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 079.00 | 79 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 025 853.00 | 4 025 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
VB T. V. A. | 52 765.00 | 52 765.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | ||
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 851.00 | 137 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 156.00 | 105 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 550.00 | 4 339 449.00 | 115 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 953.00 | 1 083 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 295.00 | 1 968 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 644.00 | 170 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 984.00 | 145 984.00 | ||
VW T.V.A. | 220 643.00 | 220 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 370.00 | 33 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 466.00 | 3 663 466.00 | ||