ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS |
| Siren | 341490001 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 497 |
| Numéro de Gestion | 1987B00120 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65310 Odos |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 5 372.00 | 2 314.00 | 734.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 502 282.00 | 502 282.00 | 502 282.00 | |
AP Constructions | 3 818 127.00 | 1 405 353.00 | 2 412 775.00 | 2 562 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 014.00 | 544 495.00 | 88 519.00 | 51 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223 077.00 | 3 947 419.00 | 1 275 658.00 | 803 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 803.00 | 118 803.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BF Prêts | 8 279.00 | 8 279.00 | 9 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 413 407.00 | 5 902 639.00 | 4 510 769.00 | 4 040 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 010.00 | 71 010.00 | 44 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 388.00 | 32 388.00 | 21 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 402.00 | 78 512.00 | 631 890.00 | 689 438.00 |
BZ Autres créances | 119 700.00 | 76 603.00 | 43 097.00 | 41 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 937 245.00 | 2 937 245.00 | 2 140 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 354.00 | 75 354.00 | 64 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 946 098.00 | 155 114.00 | 3 790 984.00 | 3 301 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 506.00 | 6 057 753.00 | 8 301 753.00 | 7 342 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 603.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
DG Autres réserves | 5 486 533.00 | 5 012 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 182.00 | 874 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 524 567.00 | 6 020 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 988.00 | 676 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 212.00 | 28 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 249.00 | 379 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 935.00 | 232 238.00 | ||
EA Autres dettes | 11 802.00 | 4 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 777 186.00 | 1 322 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 753.00 | 7 342 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 009.00 | 864 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52.00 | 52.00 | 197.00 | |
FD Production vendue biens | 2 254 393.00 | 2 254 393.00 | 3 310 839.00 | |
FG Production vendue services | 1 641 779.00 | 1 641 779.00 | 2 083 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 225.00 | 3 896 225.00 | 5 394 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 590.00 | 30 902.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 926 839.00 | 5 425 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 958 208.00 | 1 491 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 371.00 | -10 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 166.00 | 1 317 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 970.00 | 142 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 770.00 | 529 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 663.00 | 257 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 616.00 | 419 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 479.00 | 16 800.00 | ||
GE Autres charges | 6 002.00 | 10 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 503.00 | 4 174 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 335.00 | 1 251 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 755.00 | 1 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 792.00 | 8 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 792.00 | 8 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 963.00 | -7 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 298.00 | 1 244 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 201.00 | 2 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 000.00 | 19 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 201.00 | 29 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 10 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 10 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 032.00 | 18 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 148.00 | 388 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 795.00 | 5 455 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 613.00 | 4 581 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 182.00 | 874 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 236.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 574.00 | 824 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 723.00 | 827 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 167 777.00 | 10 295 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | 10 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 169 071.00 | 10 413 407.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 871.00 | 5 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 298.00 | 345 746.00 | 167 777.00 | 5 897 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 800.00 | 346 616.00 | 167 777.00 | 5 902 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 933.00 | 55 479.00 | 5 900.00 | 78 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 603.00 | 76 603.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 536.00 | 55 479.00 | 5 900.00 | 155 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 536.00 | 55 479.00 | 5 900.00 | 155 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 479.00 | 5 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 189.00 | 94 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 213.00 | 616 213.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | ||
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | ||
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 697.00 | 18 094.00 | 76 603.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 75 354.00 | 75 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 914.00 | 828 852.00 | 86 062.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 988.00 | 116 811.00 | 951 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 249.00 | 426 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 223.00 | 54 223.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 484.00 | ||
VW T.V.A. | 62 007.00 | 62 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 833.00 | 42 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 092.00 | 45 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 186.00 | 826 009.00 | 951 177.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 485.00 | |||