SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE |
| Siren | 341518595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9376 |
| Numéro de Gestion | 1987B00303 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 10 419.00 | 11 174.00 | |
AP Constructions | 5 288 478.00 | 1 818 934.00 | 3 469 544.00 | 3 815 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 023.00 | 642 767.00 | 397 255.00 | 527 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 060.00 | 1 043 562.00 | 122 498.00 | 159 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 360.00 | 800 360.00 | 213 129.00 | |
CU Autres participations | 152 440.00 | 152 440.00 | 152 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 459 580.00 | 3 506 705.00 | 4 952 875.00 | 4 879 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | 19 419.00 | 25 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | 6 567.00 | 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 948.00 | 8 703.00 | 69 245.00 | 139 291.00 |
BZ Autres créances | 2 876 963.00 | 2 876 963.00 | 2 675 429.00 | |
CF Disponibilités | 56 631.00 | 56 631.00 | 13 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | 11 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 077.00 | 8 703.00 | 3 039 374.00 | 2 864 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 657.00 | 3 515 408.00 | 7 992 249.00 | 7 744 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 710 762.00 | 964 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 965.00 | 746 288.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 2 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 534 874.00 | 1 889 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 401.00 | 4 194 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 586.00 | 871 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 359.00 | 101 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 194 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 940.00 | 451 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 3 289.00 | ||
EA Autres dettes | 16 757.00 | 18 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 405.00 | 20 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 457 375.00 | 5 854 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 249.00 | 7 744 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201.00 | 201.00 | 469.00 | |
FG Production vendue services | 2 832 306.00 | 2 832 306.00 | 4 970 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 507.00 | 2 832 507.00 | 4 970 727.00 | |
FQ Autres produits | 23 284.00 | 32 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 855 791.00 | 5 002 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 471.00 | 439 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 642.00 | 4 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 910 020.00 | 1 197 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 246.00 | 205 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 970 796.00 | 1 297 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 282.00 | 424 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 629.00 | 669 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 703.00 | |||
GE Autres charges | 206 780.00 | 366 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 239 570.00 | 4 604 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -383 779.00 | 398 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 499 970.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 391.00 | 36 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 391.00 | 536 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 763.00 | 81 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 763.00 | 81 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 372.00 | 455 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -432 151.00 | 853 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 913.00 | 15 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 467.00 | 15 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 332.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 048.00 | 15 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 581.00 | 90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 767.00 | 107 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 649.00 | 5 554 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 615.00 | 4 808 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 965.00 | 746 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067 006.00 | 628 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 519.00 | 628 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | 11 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 260.00 | 8 294 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 152 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 115.00 | 8 459 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 700.00 | 525 760.00 | 372 198.00 | 3 505 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 142.00 | 525 760.00 | 372 198.00 | 3 506 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 147.00 | 19 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 801.00 | 58 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 923.00 | 161 923.00 | ||
VB T. V. A. | 39 846.00 | 39 846.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 580 420.00 | 2 580 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 671.00 | 2 965 671.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 348.00 | 233 014.00 | 1 636 199.00 | 2 155 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 178 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 576.00 | 74 576.00 | ||
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 851 586.00 | 1 851 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 116.00 | 183 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 375.00 | 2 666 041.00 | 1 636 199.00 | 2 155 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 198.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||