UNI-SURGELE S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | UNI-SURGELE S.A.R.L. |
| Siren | 341548105 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73149 |
| Numéro de Gestion | 1987B06812 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 305.00 | 34 726.00 | 580.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | 13 144.00 | 10 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 339.00 | 38 615.00 | 13 724.00 | 10 346.00 |
BT Marchandises | 730 057.00 | 730 057.00 | 741 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | 8.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 550 758.00 | 86 694.00 | 464 064.00 | 763 696.00 |
BZ Autres créances | 49 394.00 | 49 394.00 | 3 007.00 | |
CF Disponibilités | 40 930.00 | 40 930.00 | 104 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | 2 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 522.00 | 86 694.00 | 1 290 828.00 | 1 615 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 862.00 | 125 309.00 | 1 304 552.00 | 1 625 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 062.00 | 200 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 982.00 | 14 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 580.00 | 484 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 617.00 | 63 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 745.00 | 1 006 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 46 484.00 | ||
EA Autres dettes | 9 171.00 | 7 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 836 972.00 | 1 140 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 552.00 | 1 625 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 972.00 | 1 140 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 206 375.00 | 3 206 375.00 | 5 486 345.00 | |
FG Production vendue services | 10 872.00 | 10 872.00 | 16 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 247.00 | 3 217 247.00 | 5 502 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 975.00 | 18 590.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 781.00 | 5 521 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 448.00 | 5 061 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 457.00 | -35 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 916.00 | 204 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 8 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 643.00 | 184 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 904.00 | 50 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139.00 | 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 219.00 | 20 980.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 271 204.00 | 5 495 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 424.00 | 25 208.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 496.00 | 8 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 558.00 | 8 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 558.00 | -8 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 982.00 | 16 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 781.00 | 5 521 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 763.00 | 5 507 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 982.00 | 14 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | 2 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 853.00 | 3 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 38 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | 52 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 659.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | 139.00 | 31.00 | 37 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 139.00 | 31.00 | 38 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 475.00 | 11 219.00 | 86 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 475.00 | 11 219.00 | 86 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 475.00 | 11 219.00 | 86 694.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | 13 144.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 533.00 | 118 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 432 225.00 | 432 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VP Divers | 21 485.00 | 21 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 673.00 | 606 529.00 | 13 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 617.00 | 12 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 745.00 | 368 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | ||
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 825.00 | 434 825.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||