OWLIANCE
Dépôt
| Dénomination | OWLIANCE |
| Siren | 341592582 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41677 |
| Numéro de Gestion | 2021B06249 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 588 566.00 | 4 174 648.00 | 413 918.00 | 745 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 752.00 | 1 291 131.00 | 275 621.00 | 471 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 705 042.00 | 150 000.00 | 6 555 042.00 | 2 552 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 844.00 | 1 754 019.00 | 225 825.00 | 300 495.00 |
CU Autres participations | 6 313 676.00 | 1 500 000.00 | 4 813 676.00 | 10 289 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 165 065.00 | 165 065.00 | 387 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 321 653.00 | 8 872 345.00 | 12 449 308.00 | 14 746 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 972.00 | 33 873.00 | 6 359 099.00 | 5 649 659.00 |
BZ Autres créances | 18 879 838.00 | 18 879 838.00 | 13 741 181.00 | |
CF Disponibilités | 17 262 657.00 | 17 262 657.00 | 11 028 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 870.00 | 269 870.00 | 345 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 805 337.00 | 33 873.00 | 42 771 464.00 | 30 765 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 126 990.00 | 8 906 218.00 | 55 220 772.00 | 45 512 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | 846 976.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | 7 786 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | 58 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 357 580.00 | -7 200 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 329.00 | -156 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | -218 553.00 | 1 561 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 018.00 | 4 094 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613 673.00 | 13 002 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 269.00 | 6 090 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 557.00 | 2 129 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | |||
EA Autres dettes | 29 052 918.00 | 18 606 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 411 325.00 | 43 922 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 220 772.00 | 45 512 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 411 325.00 | 43 922 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007 018.00 | 4 094 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 141 419.00 | 205 786.00 | 25 347 205.00 | 24 681 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 141 419.00 | 205 786.00 | 25 347 205.00 | 24 681 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 293.00 | 3 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 361.00 | 25 811.00 | ||
FQ Autres produits | 345 524.00 | 163 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 734 383.00 | 24 874 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 679 579.00 | 15 659 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 622.00 | 793 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 355 994.00 | 6 313 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 422 769.00 | 2 353 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 884 230.00 | 1 039 185.00 | ||
GE Autres charges | 369 909.00 | 6 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 737 103.00 | 26 165 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 002 720.00 | -1 290 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 136 016.00 | 1 102 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 945.00 | 55 549.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 628.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 292 964.00 | 1 193 136.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 115.00 | 58 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 714.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 570 115.00 | 70 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 151.00 | 1 122 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 279 871.00 | -168 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 528.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 565.00 | 225 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 093.00 | 225 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 213 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 113.00 | 213 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 980.00 | 11 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313 440.00 | 26 292 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866 768.00 | 26 449 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 329.00 | -156 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | 46 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 361.00 | 25 811.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391 552.00 | 197 014.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 201.00 | 5 062 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 682.00 | 84 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833 794.00 | 5 805 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 392 228.00 | 11 149 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 588 566.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 527.00 | 8 271 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 160 442.00 | 6 478 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 219 969.00 | 21 321 653.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 645 686.00 | 528 961.00 | 4 174 648.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 712.00 | 195 419.00 | 1 291 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 187.00 | 159 380.00 | 1 756 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 585.00 | 883 760.00 | 7 222 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 226 565.00 | 226 565.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 873.00 | 33 873.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 818.00 | 1 500 000.00 | 156 945.00 | 1 683 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 383.00 | 1 500 000.00 | 383 510.00 | 1 711 873.00 |
UG ‐ Financières | 1 500 000.00 | 156 945.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 065.00 | 165 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | 40 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 352 453.00 | 6 352 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 644.00 | 1 805 644.00 | ||
VB T. V. A. | 362 624.00 | 362 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 998 073.00 | 1 998 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699 480.00 | 14 699 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 870.00 | 269 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707 745.00 | 25 502 161.00 | 205 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 018.00 | 5 007 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 269.00 | 4 328 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 710.00 | 920 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 091.00 | 932 091.00 | ||
VW T.V.A. | 358 760.00 | 358 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 996.00 | 173 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 613 673.00 | 14 613 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 052 918.00 | 29 052 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 411 325.00 | 55 411 325.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 953 734.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 205.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 450.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 427 894.00 | |||
ST Autres comptes | 3 316 296.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 679 579.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 192 719.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024 622.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 490 390.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 060.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||