INTERLOCATION-MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | INTERLOCATION-MATERIELS |
| Siren | 341604627 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007910 |
| Numéro de Gestion | 1987B00132 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 FONTENAY-SUR-EURE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 494.00 | 40 509.00 | 7 985.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 20 009.00 | 18 103.00 | 21 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 096.00 | 3 442 103.00 | 267 993.00 | 197 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 607.00 | 1 212 797.00 | 146 810.00 | 115 980.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | 7 690.00 | 7 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 212.00 | 144 212.00 | 139 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 308 212.00 | 4 715 419.00 | 592 793.00 | 487 191.00 |
BT Marchandises | 779 260.00 | 779 260.00 | 483 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 681.00 | 190 691.00 | 2 789 990.00 | 3 261 032.00 |
BZ Autres créances | 654 668.00 | 654 668.00 | 166 206.00 | |
CF Disponibilités | 2 078 872.00 | 2 078 872.00 | 848 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 345.00 | 186 345.00 | 145 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 679 826.00 | 190 691.00 | 6 489 135.00 | 4 905 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 038.00 | 4 906 110.00 | 7 081 928.00 | 5 392 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 720.00 | 386 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 380.00 | 87 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 672.00 | 38 672.00 | ||
DG Autres réserves | 1 750 711.00 | 1 750 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 218 194.00 | 177 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 040.00 | 402 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 940 718.00 | 2 844 228.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 809.00 | 1 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 287 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 528.00 | 1 352 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 934 939.00 | 819 760.00 | ||
EA Autres dettes | 77 626.00 | 81 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 393.00 | 6 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 107 985.00 | 2 548 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 928.00 | 5 392 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 398.00 | 2 548 547.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 853 553.00 | 3 853 553.00 | 2 996 202.00 | |
FG Production vendue services | 9 678 502.00 | 9 678 502.00 | 9 092 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 054.00 | 13 532 054.00 | 12 089 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 257.00 | 81 792.00 | ||
FQ Autres produits | 10 338.00 | 15 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 601 650.00 | 12 186 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 686 556.00 | 2 247 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -295 828.00 | 206 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483.00 | 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 404 425.00 | 7 158 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 557.00 | 221 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 529.00 | 1 355 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 322.00 | 442 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 026.00 | 255 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 512.00 | 66 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 226.00 | |||
GE Autres charges | 15 715.00 | 67 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 251 521.00 | 12 022 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 128.00 | 163 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 498.00 | 18 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 498.00 | 18 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 160.00 | -18 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 968.00 | 145 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 36 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 360.00 | 215 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 768.00 | 252 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 4 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | 2 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 7 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 962.00 | 244 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 890.00 | -12 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 819 756.00 | 12 438 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360 716.00 | 12 035 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 040.00 | 402 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510 989.00 | 3 076 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 966.00 | 8 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 057.00 | 404 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 923.00 | 28 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 946.00 | 442 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 312.00 | 5 069 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 744.00 | 151 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 056.00 | 5 308 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 302.00 | 9 216.00 | 60 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 453.00 | 300 810.00 | 203 362.00 | 4 654 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 755.00 | 310 026.00 | 203 362.00 | 4 715 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 226.00 | 33 226.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 226.00 | 33 226.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 226.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 212.00 | 144 212.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980 681.00 | 2 980 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 668.00 | 654 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 345.00 | 186 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 907.00 | 3 821 695.00 | 144 212.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 809.00 | 19 222.00 | 35 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025 528.00 | 3 025 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 939.00 | 934 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 626.00 | 77 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 985.00 | 4 072 398.00 | 35 587.00 | |