ETABLISSEMENTS LORIDAN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LORIDAN |
| Siren | 341803955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5619 |
| Numéro de Gestion | 2000B00037 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Violaines |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738.00 | 48 738.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 35 392.00 | 35 392.00 | 35 392.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 9 435.00 | 2 995.00 | 4 662.00 |
AN Terrains | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
AP Constructions | 725 259.00 | 597 607.00 | 127 652.00 | 150 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095 840.00 | 5 673 221.00 | 1 422 619.00 | 854 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 943.00 | 165 437.00 | 241 505.00 | 223 719.00 |
AX Avances et acomptes | 17 284.00 | 17 284.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 43 751.00 | 43 751.00 | 43 751.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 863.00 | 48 863.00 | 48 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 461 697.00 | 6 519 886.00 | 1 941 811.00 | 1 363 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 468.00 | 221 468.00 | 168 765.00 | |
BT Marchandises | 1 546 388.00 | 1 546 388.00 | 1 721 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 740.00 | 91 510.00 | 2 217 230.00 | 2 795 228.00 |
BZ Autres créances | 883 024.00 | 883 024.00 | 837 111.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 672.00 | 1 000 672.00 | 1 160 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | 42 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 993 213.00 | 91 510.00 | 5 901 703.00 | 6 725 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 910.00 | 6 611 396.00 | 7 843 515.00 | 8 088 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 472 680.00 | 472 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 268.00 | 47 268.00 | ||
DG Autres réserves | 2 028 728.00 | 1 655 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 965.00 | 1 573 391.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 176.00 | 8 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 732.00 | 8 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 774 549.00 | 3 764 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 458.00 | 716 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 059.00 | 2 658 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 413.00 | 325 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 659.00 | 104 040.00 | ||
EA Autres dettes | 3 376.00 | 4 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 018 966.00 | 4 323 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 515.00 | 8 088 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 372 574.00 | 24 372 574.00 | 27 823 167.00 | |
FD Production vendue biens | 19 724.00 | 19 724.00 | 10 963.00 | |
FG Production vendue services | 25 796.00 | 25 796.00 | 18 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 418 094.00 | 24 418 094.00 | 27 852 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 413.00 | 68 102.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 486 554.00 | 27 920 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 561 049.00 | 17 537 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 456.00 | -383 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 058.00 | 2 160 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 702.00 | -4 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 256 887.00 | 4 066 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 430.00 | 301 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 448 881.00 | 1 250 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 590.00 | 358 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 776.00 | 378 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 225.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 71 184.00 | 38 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 947 833.00 | 25 705 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 538 721.00 | 2 215 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 513.00 | 7 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 513.00 | 7 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 513.00 | -7 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 531 208.00 | 2 207 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200.00 | 37 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472.00 | 33 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 527.00 | 71 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 48.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | 25 580.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 426.00 | 26 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 101.00 | 44 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 344.00 | 678 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 569 081.00 | 27 991 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 424 116.00 | 26 418 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 965.00 | 1 573 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 772.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 245.00 | 1 074 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 663.00 | 2 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 418.00 | 1 076 878.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 499.00 | 8 259 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 94 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 599.00 | 8 461 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738.00 | 48 738.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 718.00 | 1 666.00 | 20 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163 897.00 | 464 110.00 | 177 243.00 | 6 450 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231 353.00 | 465 776.00 | 177 243.00 | 6 519 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 732.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 204.00 | 2 472.00 | 5 732.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 285.00 | 22 225.00 | 91 510.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 285.00 | 22 225.00 | 91 510.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 489.00 | 72 225.00 | 2 472.00 | 147 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 225.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 863.00 | 48 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 996.00 | 95 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 212 744.00 | 2 212 744.00 | ||
VB T. V. A. | 360 373.00 | 360 373.00 | ||
VP Divers | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 012.00 | 201 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 238.00 | 302 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 297.00 | 3 130 439.00 | 144 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 599.00 | 336 432.00 | 1 040 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 059.00 | 2 058 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 600.00 | 185 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 311.00 | 114 311.00 | ||
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 946.00 | 26 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 659.00 | 181 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 966.00 | 2 910 799.00 | 1 040 465.00 | 67 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 767.00 | |||