SARP-OSIS Industrial Cleaning
Dépôt
| Dénomination | SARP-OSIS Industrial Cleaning |
| Siren | 341820942 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32499 |
| Numéro de Gestion | 2020B01108 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92752 Nanterre Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 724.00 | 37 675.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 986 896.00 | 31 798.00 | 10 955 098.00 | 10 955 098.00 |
AN Terrains | 332 486.00 | 36 181.00 | 296 305.00 | 298 649.00 |
AP Constructions | 3 999 081.00 | 3 061 514.00 | 937 567.00 | 1 036 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616 497.00 | 5 588 390.00 | 1 028 108.00 | 1 241 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781 312.00 | 15 236 956.00 | 2 544 355.00 | 2 925 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 036.00 | 107 036.00 | 189 108.00 | |
CU Autres participations | 13 582 646.00 | 9 682 000.00 | 3 900 646.00 | 3 900 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 288.00 | 52 288.00 | 2 231 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 300 141.00 | 33 674 514.00 | 20 625 627.00 | 22 783 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 475.00 | 72 475.00 | 103 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971 085.00 | 971 085.00 | 1 391 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318 545.00 | 273 696.00 | 17 044 850.00 | 6 449 772.00 |
BZ Autres créances | 3 317 709.00 | 3 317 709.00 | 6 639 385.00 | |
CF Disponibilités | 1 459 793.00 | 1 459 793.00 | 1 392 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 644.00 | 340 644.00 | 120 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 480 252.00 | 273 696.00 | 23 206 556.00 | 16 097 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 780 392.00 | 33 948 210.00 | 43 832 183.00 | 38 880 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 342 599.00 | 4 342 599.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 785.00 | 722 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | 434 260.00 | ||
DG Autres réserves | 642 874.00 | 642 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 417 587.00 | -7 836 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 568.00 | -6 581 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 873 306.00 | 1 925 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 322 332.00 | -6 349 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 805.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 276 884.00 | 2 174 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 884.00 | 2 195 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 41 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 677.00 | 485 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 894.00 | 11 181 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136 750.00 | 7 811 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 156 842.00 | ||
EA Autres dettes | 38 054 866.00 | 22 656 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 442.00 | 700 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 877 630.00 | 43 034 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 832 183.00 | 38 880 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 415 102.00 | 827 550.00 | 57 242 651.00 | 62 065 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 415 102.00 | 827 550.00 | 57 242 651.00 | 62 065 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 792 250.00 | 606 584.00 | ||
FQ Autres produits | 475 268.00 | 415 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 510 169.00 | 63 087 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 627.00 | 343 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 583.00 | 1 066 307.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 336.00 | -11 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 020 674.00 | 33 621 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 757.00 | 1 549 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 445 890.00 | 17 748 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 980 779.00 | 6 180 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 938.00 | 1 118 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 236.00 | 91 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 316.00 | 18 577.00 | ||
GE Autres charges | 3 688 210.00 | 1 430 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 104 345.00 | 63 156 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 594 176.00 | -69 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 776 200.00 | 46 958.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 876 200.00 | 46 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160.00 | 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 680 888.00 | 864 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 681 048.00 | 865 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 195 152.00 | -818 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 600 976.00 | -887 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 518.00 | 78 620.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 496.00 | 249 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 014.00 | 327 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 554.00 | 140 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 171.00 | 148 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 833.00 | 5 732 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830 558.00 | 6 021 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521 544.00 | -5 693 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 695 383.00 | 63 461 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 615 951.00 | 70 043 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 568.00 | -6 581 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 733 273.00 | 116 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 815 082.00 | 800 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 575 975.00 | 916 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 28 836 412.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 178 973.00 | 14 436 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 192 354.00 | 54 300 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | 37 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 041 484.00 | 894 938.00 | 13 381.00 | 23 923 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 079 159.00 | 894 938.00 | 13 381.00 | 23 960 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 873 306.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 925 569.00 | 201 233.00 | 253 496.00 | 1 873 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195 607.00 | 204 075.00 | 2 122 797.00 | 276 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 682 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 166 373.00 | 212 236.00 | 104 912.00 | 273 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880 171.00 | 212 236.00 | 4 104 912.00 | 9 987 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 001 346.00 | 617 544.00 | 6 481 206.00 | 12 137 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 551.00 | 2 227 710.00 | ||
UG ‐ Financières | 160.00 | 4 000 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 401 833.00 | 253 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 288.00 | 52 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 517.00 | 71 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 247 028.00 | 16 781 165.00 | 465 863.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 388.00 | 52 388.00 | ||
VB T. V. A. | 1 316 390.00 | 1 316 390.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | ||
VP Divers | 71 627.00 | 71 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 628 448.00 | 4 942.00 | 1 623 506.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 599.00 | 192 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 340 644.00 | 340 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 829 187.00 | 19 616 013.00 | 2 213 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 894.00 | 6 666 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 472.00 | 1 921 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 074.00 | 1 306 074.00 | ||
VW T.V.A. | 2 739 744.00 | 2 739 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 460.00 | 169 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 875 148.00 | 37 875 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 718.00 | 179 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 705 442.00 | 705 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 701 953.00 | 51 671 953.00 | 30 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | 481.00 | ||