I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS
Dépôt
| Dénomination | I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS |
| Siren | 341842540 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128254 |
| Numéro de Gestion | 2007B01919 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 6 930.00 | 20 954.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 846.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 063.00 | 75 592.00 | 14 471.00 | 10 521.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | 10 085.00 | 10 091.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 719.00 | 1 230 719.00 | 1 058 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | 17 414.00 | 17 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 376 165.00 | 82 522.00 | 1 293 643.00 | 1 128 335.00 |
BT Marchandises | 21 949 328.00 | 3 949 302.00 | 18 000 026.00 | 23 473 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 859.00 | 9 660.00 | 103 199.00 | 130 434.00 |
BZ Autres créances | 2 398 372.00 | 2 398 372.00 | 4 433 218.00 | |
CF Disponibilités | 6 703 143.00 | 6 703 143.00 | 3 853 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 898.00 | 71 898.00 | 53 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 235 600.00 | 3 958 962.00 | 27 276 637.00 | 31 944 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | 209.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 611 974.00 | 4 041 484.00 | 28 570 490.00 | 33 072 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 537 784.00 | 16 537 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
DG Autres réserves | 940 010.00 | 940 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 752 540.00 | 15 119 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653 058.00 | -366 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 828 559.00 | 32 481 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 679.00 | 226 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 146 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 689.00 | 124 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 92 979.00 | 71 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 839.00 | 578 907.00 | ||
ED (V) | 57 883.00 | 12 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 570 490.00 | 33 072 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | ||
FG Production vendue services | 833 539.00 | 833 539.00 | 1 180 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 539.00 | 2 823 539.00 | 1 180 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 054.00 | 8 386.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 617.00 | 1 189 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 513.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 524 667.00 | -513 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 965 055.00 | 1 257 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 868.00 | 307 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 839.00 | 517 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 605.00 | 227 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 696.00 | 38 258.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 949 302.00 | 5 368.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 637 570.00 | 1 839 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 749 953.00 | -650 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 630.00 | 99 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 159.00 | |||
GN Différences positives de change | 95 521.00 | 1 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 151.00 | 175 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 502.00 | -396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 711.00 | -291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 440.00 | 175 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 726 513.00 | -474 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 551.00 | 303 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 195 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 455.00 | 107 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 320.00 | 1 668 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 377.00 | 2 035 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653 058.00 | -366 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 639.00 | 31 297.00 | 367 006.00 | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 193.00 | 3 399.00 | 75 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 832.00 | 34 696.00 | 367 006.00 | 82 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 209.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 949 302.00 | 3 949 302.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 910.00 | 61 250.00 | 9 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 910.00 | 3 949 302.00 | 61 250.00 | 3 958 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 910.00 | 3 949 511.00 | 61 250.00 | 3 959 171.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 248 133.00 | 1 248 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 583 129.00 | 2 583 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 262.00 | 2 583 129.00 | 1 248 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 679.00 | 170 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 224 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 689.00 | 195 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 979.00 | 92 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 839.00 | 683 839.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||