ETS VALEYRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS VALEYRE ET CIE |
| Siren | 341900124 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 241 |
| Numéro de Gestion | 1987B00122 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42620 Saint-Martin-d'Estréaux |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 620.00 | 138 317.00 | 2 302.00 | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AP Constructions | 1 446 706.00 | 1 065 782.00 | 380 925.00 | 493 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 802.00 | 3 026 672.00 | 1 143 130.00 | 1 409 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 101.00 | 1 740 521.00 | 815 580.00 | 727 809.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 013 229.00 | 5 971 292.00 | 3 041 936.00 | 3 344 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 101.00 | 221 101.00 | 225 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 473.00 | 84 545.00 | 1 553 929.00 | 1 748 889.00 |
BZ Autres créances | 166 889.00 | 166 889.00 | 130 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | 18 051.00 | 18 051.00 | |
CF Disponibilités | 3 327 066.00 | 3 327 066.00 | 3 021 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | 21 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 394 062.00 | 84 545.00 | 5 309 517.00 | 5 165 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 291.00 | 6 055 837.00 | 8 351 454.00 | 8 509 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 876 526.00 | 3 778 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 197.00 | 898 103.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 812.00 | 47 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 494 535.00 | 5 252 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 472.00 | 875 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 6 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 814.00 | 1 757 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 562.00 | 592 481.00 | ||
EA Autres dettes | 35 567.00 | 25 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 856 919.00 | 3 257 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 454.00 | 8 509 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 979.00 | 2 869 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 665.00 | 1 692.00 | 3 357.00 | -561.00 |
FD Production vendue biens | 18 315 324.00 | 18 315 324.00 | 17 563 747.00 | |
FG Production vendue services | 67 056.00 | 67 056.00 | 125 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 384 045.00 | 1 692.00 | 18 385 737.00 | 17 688 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 593.00 | 78 440.00 | ||
FQ Autres produits | 4 169.00 | 8 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 499.00 | 17 776 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 860.00 | 4 838 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 294 405.00 | 6 818 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001.00 | -17 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 859 051.00 | 1 891 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 050.00 | 243 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 258.00 | 1 503 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 843.00 | 609 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 654 068.00 | 620 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 547.00 | 33 483.00 | ||
GE Autres charges | 1 850.00 | 1 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 032 931.00 | 16 543 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 432 568.00 | 1 232 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 219.00 | 3 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 219.00 | 3 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 219.00 | -3 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 430 349.00 | 1 229 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 469.00 | 39 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 412.00 | 40 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 3 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 115.00 | 2 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 5 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 261.00 | 34 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 414.00 | 364 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 542 911.00 | 17 816 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 487 714.00 | 16 918 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 197.00 | 898 103.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 444.00 | 73 290.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | 1 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019 887.00 | 376 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860 507.00 | 376 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 327.00 | 8 172 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 327.00 | 9 013 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 672.00 | 4 645.00 | 138 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 763.00 | 649 422.00 | 205 212.00 | 5 832 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 435.00 | 654 068.00 | 205 212.00 | 5 971 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 90 878.00 | 90 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 547 595.00 | 1 547 595.00 | ||
VB T. V. A. | 76 487.00 | 76 487.00 | ||
VP Divers | 49 345.00 | 49 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 5.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 057.00 | 41 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 844.00 | 1 827 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 374.00 | 423 434.00 | 361 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 814.00 | 1 378 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 421.00 | 297 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 949.00 | 166 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 82 884.00 | 82 884.00 | ||
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 222.00 | 100 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 567.00 | 35 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 919.00 | 2 494 979.00 | 361 940.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 137.00 | |||