HOLOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOLOTEL |
| Siren | 341922581 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19634 |
| Numéro de Gestion | 1987B20673 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 908.00 | 8 908.00 | 47.00 | |
AP Constructions | 1 921 423.00 | 1 403 122.00 | 518 301.00 | 545 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 786.00 | 794 076.00 | 11 710.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 676.00 | 127 310.00 | 4 366.00 | 3 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | 4 520.00 | 11 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | 68 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 013 624.00 | 2 399 151.00 | 614 473.00 | 658 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | 4 178.00 | 6 239.00 | |
BT Marchandises | 1 816.00 | 1 816.00 | 3 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | 1 556.00 | 10 608.00 | 56 034.00 |
BZ Autres créances | 120 415.00 | 37 448.00 | 82 967.00 | 80 754.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | 1 082.00 | 21 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | 8 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 487.00 | 39 004.00 | 102 483.00 | 176 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 111.00 | 2 438 155.00 | 716 956.00 | 835 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 904 469.00 | -1 679 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 075.00 | -261 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 262.00 | -1 855 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 59.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 59.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 303.00 | 2 382 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033.00 | 11 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 195 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 151.00 | 89 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 11 917.00 | ||
EA Autres dettes | 1 453.00 | 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 459 999.00 | 2 690 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 956.00 | 835 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 966.00 | 2 679 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 854.00 | 26 854.00 | 62 725.00 | |
FG Production vendue services | 641 128.00 | 641 128.00 | 1 416 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 983.00 | 667 983.00 | 1 479 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 838.00 | 52 163.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | 2 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 138.00 | 1 533 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | 21 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 737.00 | 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 070.00 | 152 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 062.00 | 4 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 304.00 | 898 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 722.00 | 47 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 907.00 | 319 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 152.00 | 95 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 611.00 | 159 039.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 695.00 | 59.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556.00 | 2 191.00 | ||
GE Autres charges | 47 305.00 | 94 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 330.00 | 1 795 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -506 192.00 | -262 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 650.00 | 4 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 650.00 | 4 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 650.00 | -3 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -518 843.00 | -266 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 5 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 5 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 4 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 832.00 | 1 539 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 907.00 | 1 801 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 075.00 | -261 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 964.00 | 36 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 275.00 | 36 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 2 872 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 996.00 | 3 013 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | 65 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 804.00 | 68 611.00 | 2 333 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 540.00 | 68 611.00 | 2 399 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | 1 695.00 | 59.00 | 1 695.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | 1 556.00 | 2 191.00 | 1 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 37 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 639.00 | 1 556.00 | 2 191.00 | 39 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 921.00 | 3 251.00 | 2 250.00 | 44 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 251.00 | 2 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
VB T. V. A. | 45 467.00 | 45 467.00 | ||
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 642.00 | 17 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 987.00 | 202 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | ||
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 147.00 | 19 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 303.00 | 216 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 966.00 | 456 966.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||