SARL GERSILOS
Dépôt
| Dénomination | SARL GERSILOS |
| Siren | 341966414 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 276 |
| Numéro de Gestion | 1987B00126 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 PAULHAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 622.00 | 336 111.00 | 77 510.00 | 97 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 435.00 | 209 504.00 | 15 931.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 057.00 | 545 615.00 | 93 442.00 | 129 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 382.00 | 9 382.00 | 19 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | 45 673.00 | |
BZ Autres créances | 96 135.00 | 96 135.00 | 116 976.00 | |
CF Disponibilités | 46 575.00 | 46 575.00 | 5 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | 2 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 224 685.00 | 224 685.00 | 190 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 742.00 | 545 615.00 | 318 127.00 | 319 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 38 153.00 | 38 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -57 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 3 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 431.00 | 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 925.00 | 94 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 808.00 | 108 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 50 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 350.00 | 22 743.00 | ||
EA Autres dettes | 3 228.00 | 41 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 695.00 | 318 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 127.00 | 319 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 017.00 | 243 017.00 | 227 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 017.00 | 243 017.00 | 227 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 900.00 | 227 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 745.00 | 12 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 855.00 | -2 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 872.00 | 173 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 6 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 321.00 | 35 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 755.00 | 6 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 856.00 | 41 429.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 278 098.00 | 273 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 198.00 | -46 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 344.00 | 1 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 344.00 | 1 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 344.00 | -1 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 542.00 | -47 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 65 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 65 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 831.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 51 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 900.00 | 292 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 442.00 | 289 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 3 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 057.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 760.00 | 35 856.00 | 545 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 760.00 | 35 856.00 | 545 615.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 761.00 | 70 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | ||
VP Divers | 22 817.00 | 22 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 728.00 | 168 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 895.00 | 28 597.00 | 23 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 695.00 | 293 398.00 | 23 297.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 393.00 | |||