ICTDP
Dépôt
| Dénomination | ICTDP |
| Siren | 342008612 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 6019 |
| Numéro de Gestion | 2004B00087 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 207.00 | 20 207.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 636.00 | 27 652.00 | 3 985.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 231 330.00 | 30 124.00 | 201 206.00 | 201 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 454.00 | 916 712.00 | 341 742.00 | 452 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 110.00 | 319 779.00 | 94 331.00 | 122 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | 40 266.00 | 40 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 002.00 | 1 314 473.00 | 681 529.00 | 825 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 624.00 | 59 123.00 | 261 501.00 | 302 330.00 |
BN En cours de production de biens | 68 756.00 | 68 756.00 | 44 144.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 279.00 | 31 158.00 | 98 120.00 | 61 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 062.00 | 78 664.00 | 305 398.00 | 372 739.00 |
BZ Autres créances | 213 542.00 | 213 542.00 | 150 236.00 | |
CF Disponibilités | 92 544.00 | 92 544.00 | 11 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | 60 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 164.00 | 168 945.00 | 1 053 219.00 | 1 002 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 166.00 | 1 483 418.00 | 1 734 748.00 | 1 827 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 446 850.00 | 446 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -9 870.00 | |||
DG Autres réserves | 99 959.00 | 27 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 257.00 | 112 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 960.00 | 669 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 777.00 | 373 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 489 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 029.00 | 257 327.00 | ||
EA Autres dettes | 578 292.00 | 35 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 359 788.00 | 1 158 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 748.00 | 1 827 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 215.00 | 91 215.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 664 583.00 | 186 628.00 | 2 851 212.00 | 3 966 954.00 |
FG Production vendue services | 62 163.00 | 4 097.00 | 66 260.00 | 59 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 961.00 | 190 725.00 | 3 008 687.00 | 4 026 487.00 |
FM Production stockée | 47 193.00 | -37 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 297.00 | 11 352.00 | ||
FQ Autres produits | 305.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 482.00 | 4 011 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 894.00 | 18 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 096 751.00 | 1 454 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 677.00 | -78 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 092.00 | 1 000 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 655.00 | 66 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 780.00 | 888 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 695.00 | 327 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 450.00 | 166 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 584.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | 2 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 370 651.00 | 3 845 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 170.00 | 166 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 989.00 | 4 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 989.00 | 4 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 989.00 | -4 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 159.00 | 161 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 733.00 | 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 831.00 | 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 044.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 215.00 | 4 012 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 472.00 | 3 899 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 257.00 | 112 872.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 210.00 | 32 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 648.00 | 32 384.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 1 672 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 030.00 | 1 996 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | 20 207.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 3 000.00 | 27 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 513.00 | 171 450.00 | 8 473.00 | 1 236 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 372.00 | 174 450.00 | 8 473.00 | 1 284 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 30 124.00 | 30 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 117 117.00 | 28 028.00 | 54 863.00 | 90 281.00 |
6T Sur comptes clients | 86 325.00 | 12 557.00 | 20 217.00 | 78 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 565.00 | 40 584.00 | 75 080.00 | 199 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 565.00 | 40 584.00 | 75 080.00 | 199 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 584.00 | 75 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | 40 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 537.00 | 101 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 525.00 | 282 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | ||
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 602.00 | 118 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 236.00 | 474 433.00 | 141 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 777.00 | 69 564.00 | 108 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 367 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 163.00 | 113 163.00 | ||
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 900.00 | 527 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 391.00 | 50 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 788.00 | 1 251 575.00 | 108 213.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 503.00 | |||