ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS |
| Siren | 342024171 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 141 |
| Numéro de Gestion | 1987B00189 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24750 BOULAZAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 110 400.00 | 75 136.00 | 35 264.00 | 39 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 331.00 | 152 543.00 | 23 787.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 073.00 | 531 608.00 | 107 465.00 | 148 354.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | 20 050.00 | 20 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | 12 495.00 | 12 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 226.00 | 762 872.00 | 237 354.00 | 276 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 347.00 | 145 347.00 | 116 387.00 | |
BP En cours de production de services | 262 184.00 | 262 184.00 | 169 905.00 | |
BT Marchandises | 834 884.00 | 834 884.00 | 614 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 537.00 | 17 537.00 | 9 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 827.00 | 187 633.00 | 1 269 194.00 | 1 489 354.00 |
BZ Autres créances | 174 086.00 | 174 086.00 | 91 456.00 | |
CF Disponibilités | 220 107.00 | 220 107.00 | 360 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | 7 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 259.00 | 187 633.00 | 2 930 626.00 | 2 858 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 485.00 | 950 505.00 | 3 167 980.00 | 3 135 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533.00 | 64 533.00 | ||
DG Autres réserves | 1 086 264.00 | 1 001 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 933.00 | -12 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 532.00 | 84 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 996.00 | 1 221 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 758.00 | 179 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 862.00 | 253 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | 3 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 483.00 | 1 019 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 387.00 | 352 904.00 | ||
EA Autres dettes | 1 012.00 | 105 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 869 984.00 | 1 913 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 980.00 | 3 135 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 108.00 | 1 797 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 2 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 810.00 | 21 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 233.00 | 21 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 226.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 410.00 | 48 877.00 | 759 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 995.00 | 48 877.00 | 762 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 187 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 187 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 187 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 083.00 | 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 235 821.00 | 235 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 221 006.00 | 1 221 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
VB T. V. A. | 91 183.00 | 91 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 380.00 | 1 638 200.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 438.00 | 64 562.00 | 63 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | ||
VW T.V.A. | 330 288.00 | 330 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 662.00 | 197 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 501.00 | 1 800 625.00 | 63 876.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 142.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||