BALEA
Dépôt
| Dénomination | BALEA |
| Siren | 342024973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16665 |
| Numéro de Gestion | 1987B00581 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 002.00 | 112 655.00 | 11 348.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 401 579.00 | 286 218.00 | 115 361.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 485.00 | 316 164.00 | 120 321.00 | 91 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 170.00 | 502 513.00 | 106 657.00 | 147 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 924.00 | 5 924.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 891.00 | 32 891.00 | 21 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 610 051.00 | 1 217 551.00 | 392 501.00 | 433 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 287.00 | 12 132.00 | 579 155.00 | 611 402.00 |
BN En cours de production de biens | 259 911.00 | 259 911.00 | 164 886.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 745.00 | 218 745.00 | 230 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 574.00 | 51 574.00 | 5 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 120.00 | 980 120.00 | 636 980.00 | |
BZ Autres créances | 580 502.00 | 580 502.00 | 403 413.00 | |
CF Disponibilités | 2 033 690.00 | 2 033 690.00 | 1 225 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 204.00 | 47 204.00 | 37 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 763 032.00 | 12 132.00 | 4 750 900.00 | 3 315 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 084.00 | 1 229 683.00 | 5 143 401.00 | 3 749 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 556 812.00 | 1 831 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 906.00 | -99 278.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 795.00 | 1 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 869 314.00 | 2 283 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 236.00 | 228 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 570 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 282.00 | 206 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 194.00 | 283 674.00 | ||
EA Autres dettes | 10 376.00 | 177 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 274 087.00 | 1 465 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 401.00 | 3 749 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 683.00 | 1 465 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 072.00 | 7 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 499.00 | 93 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510.00 | 45 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 081.00 | 147 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 124 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 447 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 201.00 | 38 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 180.00 | 1 610 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 817.00 | 8 604.00 | 9 766.00 | 112 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 458.00 | 144 027.00 | 1 590.00 | 1 104 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 275.00 | 152 631.00 | 11 356.00 | 1 217 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 891.00 | 32 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 980 120.00 | 980 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 603.00 | 128 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 282.00 | 446 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 622.00 | 1 560 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 236.00 | 785 832.00 | 432 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 282.00 | 502 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 412.00 | 440 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 089.00 | 1 841 685.00 | 432 404.00 | |