MIKLI DIFFUSION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MIKLI DIFFUSION FRANCE |
| Siren | 342136710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38556 |
| Numéro de Gestion | 1987B08429 |
| Code Activité | 3250B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
AH Fonds commercial | 792 125.00 | 792 125.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 466.00 | 142 169.00 | 26 298.00 | 26 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 354.00 | 74 354.00 | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 186.00 | 326 375.00 | 52 811.00 | 88 041.00 |
BF Prêts | 241 975.00 | 241 975.00 | 226 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 658 123.00 | 1 337 039.00 | 321 084.00 | 368 181.00 |
BT Marchandises | 648 473.00 | 648 473.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 266.00 | 11 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 695.00 | 791 708.00 | 3 883 987.00 | 11 858 821.00 |
BZ Autres créances | 16 145 925.00 | 16 145 925.00 | 8 666 961.00 | |
CF Disponibilités | 27 840.00 | 27 840.00 | 18 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | 18 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 530 635.00 | 1 440 181.00 | 20 090 455.00 | 20 563 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 188 759.00 | 2 777 220.00 | 20 411 539.00 | 20 931 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 541 471.00 | 1 541 471.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 075.00 | 168 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 395 466.00 | -6 701 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 816.00 | 7 096 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 148 828.00 | 2 105 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 180 692.00 | 1 225 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 257 326.00 | 1 017 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 438 019.00 | 2 242 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 848.00 | 10 786 761.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 440.00 | 182 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 236.00 | 1 806 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 322.00 | 2 793 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 234.00 | |||
EA Autres dettes | 454 846.00 | 985 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 824 692.00 | 16 583 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 539.00 | 20 931 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 235 214.00 | 2 231 999.00 | 15 467 213.00 | 25 177 584.00 |
FD Production vendue biens | 11 626.00 | 11 626.00 | 57 775.00 | |
FG Production vendue services | -15 198.00 | -15 198.00 | -6 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 642.00 | 2 231 999.00 | 15 463 641.00 | 25 229 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 116.00 | 1 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 068.00 | 9 556 271.00 | ||
FQ Autres produits | 9 505.00 | 38 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 329.00 | 34 825 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 223 422.00 | 14 372 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 671 213.00 | 2 727 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 833.00 | 171 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 447 109.00 | 5 818 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 149.00 | 285 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 587 537.00 | 4 430 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 792 811.00 | 1 340 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 388.00 | 128 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | 3 488 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 930.00 | 274 166.00 | ||
GE Autres charges | 162 043.00 | 333 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 655 436.00 | 33 371 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 091 893.00 | 1 453 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 613.00 | 322 618.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 594.00 | 188 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 207.00 | 511 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 976.00 | 295 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 400.00 | 648 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 376.00 | 944 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 169.00 | -433 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 723.00 | 1 020 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 8 121 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 071.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 192.00 | 3 739 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 987.00 | 11 882 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 508.00 | -15 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 479.00 | 3 361 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 987.00 | 3 346 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 000.00 | 8 535 806.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 610.00 | 989 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 297.00 | 1 469 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 732 522.00 | 47 218 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 706.00 | 40 122 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 816.00 | 7 096 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 207.00 | 12 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 353.00 | 1 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 273.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 833.00 | 28 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 298.00 | 241 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 298.00 | 1 658 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 204.00 | 12 964.00 | 142 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 305.00 | 36 424.00 | 400 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 509.00 | 49 388.00 | 542 897.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 450 444.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 695 902.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 367.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242 990.00 | 431 930.00 | 1 236 902.00 | 1 438 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 142.00 | 794 142.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 319 686.00 | 671 213.00 | 648 473.00 | |
6T Sur comptes clients | 741 708.00 | 50 000.00 | 791 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 536.00 | 50 000.00 | 671 213.00 | 2 234 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098 526.00 | 481 930.00 | 1 908 115.00 | 3 672 341.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 241 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 675 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | |||
VB T. V. A. | 53 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 040 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085 033.00 | 20 843 057.00 | 241 975.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 236.00 | 2 412 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 478.00 | 558 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 492.00 | 347 492.00 | ||
VW T.V.A. | 792 281.00 | 792 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 071.00 | 67 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 050 848.00 | 11 050 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 846.00 | 454 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 252.00 | 15 683 252.00 | ||