T.I.V.
Dépôt
| Dénomination | T.I.V. |
| Siren | 342172475 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5452 |
| Numéro de Gestion | 1987B00438 |
| Code Activité | 2312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 TREIZE-SEPTIERS |
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 895.00 | 434 955.00 | 41 939.00 | 66 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 16 058.00 | 8 061.00 | 7 997.00 | 7 997.00 |
AP Constructions | 476 415.00 | 435 969.00 | 40 445.00 | 49 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 534.00 | 2 079 906.00 | 354 628.00 | 483 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 298.00 | 605 761.00 | 181 536.00 | 265 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | 477.00 | 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 193 139.00 | 3 564 654.00 | 628 484.00 | 874 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 348.00 | 551 348.00 | 533 010.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 607.00 | 17 607.00 | 16 513.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 551.00 | 55 551.00 | 34 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 923.00 | 25 111.00 | 3 141 812.00 | 2 988 780.00 |
BZ Autres créances | 256 150.00 | 256 150.00 | 194 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844 501.00 | 4 844 501.00 | 4 529 779.00 | |
CF Disponibilités | 657 581.00 | 657 581.00 | 461 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | 38 606.00 | 55 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 588 269.00 | 25 111.00 | 9 563 157.00 | 8 822 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 408.00 | 3 589 765.00 | 10 191 642.00 | 9 697 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 160.00 | 300 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 904.00 | 537 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 643 371.00 | 3 758 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 961.00 | 1 635 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 197 411.00 | 231 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 430 824.00 | 6 493 679.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 625.00 | 461 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 299.00 | 392 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 721.00 | 807 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 726.00 | 1 209 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 011.00 | |||
EA Autres dettes | 7 244.00 | 60 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 724 617.00 | 2 987 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 642.00 | 9 697 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 597.00 | 2 716 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 131.00 | 33 131.00 | 43 826.00 | |
FD Production vendue biens | 17 228 203.00 | 17 228 203.00 | 16 080 658.00 | |
FG Production vendue services | 85 324.00 | 85 324.00 | 67 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 346 659.00 | 17 346 659.00 | 16 191 545.00 | |
FM Production stockée | 21 849.00 | -22 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 058.00 | 22 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 220.00 | 41 041.00 | ||
FQ Autres produits | 20 869.00 | 12 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 423 657.00 | 16 244 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 843.00 | 35 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 840 843.00 | 7 181 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 338.00 | 42 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 627 011.00 | 3 083 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 890.00 | 238 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 206 643.00 | 2 184 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 374.00 | 756 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 553.00 | 466 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 831.00 | 13 280.00 | ||
GE Autres charges | 21 160.00 | 11 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 008 814.00 | 14 014 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 414 843.00 | 2 230 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286 487.00 | 260 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 040.00 | 1 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301 528.00 | 262 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 054.00 | 70 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 054.00 | 70 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 473.00 | 191 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 643 317.00 | 2 421 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 6 935.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 711.00 | 131 137.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 511.00 | 138 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 1 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 295.00 | 10 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 028.00 | 12 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 482.00 | 125 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 683.00 | 224 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 718 155.00 | 688 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 798 696.00 | 16 645 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 735.00 | 15 010 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 961.00 | 1 635 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 368.00 | 870 368.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 220.00 | 41 041.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20 924.00 | 11 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 614.00 | 25 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 845.00 | 105 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 396.00 | 131 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 477 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 3 714 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 362.00 | 4 193 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 987.00 | 50 467.00 | 500.00 | 434 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 742.00 | 326 085.00 | 18 129.00 | 3 129 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 730.00 | 376 553.00 | 18 629.00 | 3 564 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 197 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 231 828.00 | 38 295.00 | 72 711.00 | 197 411.00 |
4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | 11 831.00 | 25 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 280.00 | 11 831.00 | 25 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 308.00 | 50 126.00 | 72 711.00 | 258 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 831.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 295.00 | 72 711.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 136 889.00 | |||
VB T. V. A. | 61 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 139.00 | 3 461 680.00 | 459.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 625.00 | 108 605.00 | 162 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 299.00 | 239 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 721.00 | 937 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 221.00 | 625 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 254.00 | 383 254.00 | ||
VW T.V.A. | 143 779.00 | 143 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 471.00 | 117 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 617.00 | 2 562 597.00 | 162 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 530.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 750 400.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635 836.00 | 1 506 205.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 091 972.00 | 759 949.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 469.00 | 370 827.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 323.00 | 25 010.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 540.00 | 38 137.00 | ||
ST Autres comptes | 1 982 706.00 | 1 889 877.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 627 011.00 | 3 083 801.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 113 936.00 | 119 208.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 954.00 | 119 588.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 890.00 | 238 796.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 375 969.00 | 3 166 341.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 141.00 | 958 542.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | ||