LES CAFES ALBERT
Dépôt
| Dénomination | LES CAFES ALBERT |
| Siren | 342182300 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14151 |
| Numéro de Gestion | 1987B00434 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 32 866.00 | 667.00 | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 630 450.00 | 630 450.00 | 630 450.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 23 409.00 | 1 691.00 | 9 717.00 |
AN Terrains | 321 090.00 | 24 821.00 | 296 270.00 | 273 775.00 |
AP Constructions | 1 943 615.00 | 329 335.00 | 1 614 280.00 | 669 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961 222.00 | 2 626 805.00 | 1 334 417.00 | 1 234 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 801.00 | 218 446.00 | 143 355.00 | 134 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 517.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | 1 406.00 | 1 406.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 41 977.00 | 41 977.00 | 42 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 328 398.00 | 3 255 681.00 | 4 072 717.00 | 3 069 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 567.00 | 178 567.00 | 186 854.00 | |
BT Marchandises | 123 934.00 | 123 934.00 | 172 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | 478.00 | 15 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 279.00 | 7 215.00 | 339 064.00 | 289 887.00 |
BZ Autres créances | 290 951.00 | 290 951.00 | 57 940.00 | |
CF Disponibilités | 1 183 129.00 | 1 183 129.00 | 1 916 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 163.00 | 33 163.00 | 37 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 501.00 | 7 215.00 | 2 149 286.00 | 2 676 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 899.00 | 3 262 896.00 | 6 222 003.00 | 5 746 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 360.00 | 652 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
DG Autres réserves | 878 552.00 | 857 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | 223 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 227 430.00 | 161 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 891 181.00 | 2 001 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 292.00 | 2 408 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 338.00 | 688 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 434.00 | 282 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 879.00 | 327 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 235.00 | 29 801.00 | ||
EA Autres dettes | 9 103.00 | 6 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 330 822.00 | 3 744 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 003.00 | 5 746 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 121.00 | 2 109 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 300 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 461 241.00 | 1 461 241.00 | 2 288 720.00 | |
FD Production vendue biens | 2 083 258.00 | 314.00 | 2 083 571.00 | 1 772 005.00 |
FG Production vendue services | 64 119.00 | 2 215.00 | 66 334.00 | 83 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 618.00 | 2 529.00 | 3 611 147.00 | 4 144 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 181.00 | 92 779.00 | ||
FQ Autres produits | 19 608.00 | 23 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 717 436.00 | 4 261 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 522.00 | 828 552.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 841.00 | -41 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 204.00 | 868 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 801.00 | -63 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 333.00 | 686 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 417.00 | 78 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 457.00 | 843 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 651.00 | 248 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 496 673.00 | 449 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967.00 | 3 913.00 | ||
GE Autres charges | 15 183.00 | 5 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 048.00 | 3 908 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 388.00 | 352 831.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 821.00 | 1 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 820.00 | 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 820.00 | 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 698.00 | 21 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 698.00 | 21 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 878.00 | -20 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 330.00 | 333 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 913.00 | 8 114.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 777.00 | 8 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 364.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 8 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 81 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 853.00 | 4 271 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 375.00 | 4 047 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 479.00 | 223 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 338.00 | 37 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 552.00 | 87 877.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 231.00 | 1 574 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 934.00 | 1 574 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 685.00 | 6 587 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 51 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 717.00 | 7 328 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 529.00 | 8 747.00 | 51 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 068.00 | 491 142.00 | 85 804.00 | 3 199 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 597.00 | 499 888.00 | 85 804.00 | 3 250 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | 515.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 362.00 | 967.00 | 12 114.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 877.00 | 967.00 | 12 629.00 | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 877.00 | 967.00 | 12 629.00 | 12 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 967.00 | 12 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | 7 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 328.00 | 338 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 249.00 | 85 249.00 | ||
VB T. V. A. | 125 486.00 | 125 486.00 | ||
VP Divers | 62 988.00 | 62 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 163.00 | 33 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 004.00 | 671 800.00 | 8 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 023.00 | 871 471.00 | 1 191 262.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 338.00 | 64 730.00 | 295 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 434.00 | 378 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 228.00 | 79 228.00 | ||
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 932.00 | 32 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 235.00 | 228 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 281.00 | 1 812 121.00 | 1 486 552.00 | 1 029 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 658.00 | |||