FALDIS
Dépôt
| Dénomination | FALDIS |
| Siren | 342226321 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113092 |
| Numéro de Gestion | 1987B08630 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 246 391.00 | 194 553.00 | 51 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 013.00 | 140 599.00 | 79 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 659.00 | 108 049.00 | 48 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 764 166.00 | 443 201.00 | 320 964.00 | |
BT Marchandises | 104 790.00 | 104 790.00 | ||
BZ Autres créances | 82 250.00 | 82 250.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | 91.00 | ||
CF Disponibilités | 240 028.00 | 240 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 430 738.00 | 430 738.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 904.00 | 443 201.00 | 751 703.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 190 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | |||
DL TOTAL (I) | 210 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 822.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 276.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 541 124.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 124.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 814 003.00 | 3 814 003.00 | ||
FG Production vendue services | 34 458.00 | 34 458.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 462.00 | 3 848 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 879.00 | |||
FQ Autres produits | 2 814.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 853 156.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 819 873.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 964.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 442 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 758.00 | |||
GE Autres charges | 50 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 772.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 772.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 016.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 021.00 | 9 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 123.00 | 9 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 166.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 443.00 | 52 759.00 | 443 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 443.00 | 52 759.00 | 443 202.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 251.00 | 82 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 329.00 | 85 829.00 | 72 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 277.00 | 264 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 715.00 | 72 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 823.00 | 203 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 125.00 | 541 125.00 | ||