TALENZ-AXE CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | TALENZ-AXE CONSEILS |
| Siren | 342269701 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1785 |
| Numéro de Gestion | 2002B00447 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 BOIS-GUILLAUME |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 683.00 | 152 985.00 | 27 698.00 | |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | 334 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572 532.00 | 2 572 532.00 | ||
AP Constructions | 451 624.00 | 434 445.00 | 17 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 199.00 | 586 360.00 | 136 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | 203.00 | ||
BF Prêts | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | 51 737.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 317 223.00 | 1 173 790.00 | 3 143 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 552.00 | 28 552.00 | ||
BT Marchandises | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 604.00 | 632 624.00 | 4 465 979.00 | |
BZ Autres créances | 125 170.00 | 125 170.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 66 318.00 | 66 318.00 | ||
CF Disponibilités | 1 239 276.00 | 1 239 276.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 730.00 | 115 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 675 683.00 | 632 624.00 | 6 043 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 907.00 | 1 806 415.00 | 9 186 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 436 320.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 300.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 43 632.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 671 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 500.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 260 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 060.00 | |||
EA Autres dettes | 12 786.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707 954.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 913 057.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 706.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 617.00 | 10 617.00 | ||
FG Production vendue services | 9 115 852.00 | 9 115 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 126 469.00 | 9 126 469.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 401.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 095.00 | |||
FQ Autres produits | 3 044.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 009.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 732.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 034.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 387.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 395.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 883 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 840 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 514.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 849.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 213 430.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 516.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 609.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 218.00 | |||
GS Différences négatives de change | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 270.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 037.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 480.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 176.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 815.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 500.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 926.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 586.00 | 658 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 926.00 | 113 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 949.00 | 10 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 461.00 | 782 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 352.00 | 1 174 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 365.00 | 55 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 717.00 | 4 317 223.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 153.00 | 39 831.00 | 152 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 973.00 | 116 873.00 | 76 040.00 | 1 020 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 127.00 | 156 704.00 | 76 040.00 | 1 173 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 973.00 | 5 251.00 | 13 337.00 | 20 887.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 6 000.00 | 1 800.00 | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 719 113.00 | 243 176.00 | 329 664.00 | 632 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 113.00 | 243 176.00 | 329 664.00 | 632 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 286.00 | 254 427.00 | 344 801.00 | 666 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 349.00 | 331 464.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 251.00 | 13 337.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 245.00 | 3 170.00 | 75.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51 737.00 | 51 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 874 860.00 | 874 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 223 743.00 | 4 223 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | 84 634.00 | ||
VB T. V. A. | 30 560.00 | 30 560.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 730.00 | 115 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 480.00 | 5 342 674.00 | 51 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 315.00 | 334 964.00 | 237 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 645 345.00 | 645 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 594.00 | 660 594.00 | ||
VW T.V.A. | 971 850.00 | 971 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 271.00 | 183 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 707 954.00 | 2 707 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 057.00 | 5 675 706.00 | 237 351.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 082.00 | |||