A.O.B.
Dépôt
| Dénomination | A.O.B. |
| Siren | 342299369 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 505 |
| Numéro de Gestion | 2011B00008 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 159.00 | 146 159.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 743.00 | 105 955.00 | 6 788.00 | 14 135.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | 3 086.00 | |
AP Constructions | 988 224.00 | 615 253.00 | 372 971.00 | 432 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424 205.00 | 5 072 769.00 | 2 351 435.00 | 2 615 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 484.00 | 551 892.00 | 48 591.00 | 43 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 289 851.00 | 6 492 031.00 | 2 797 820.00 | 3 124 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 201.00 | 360 201.00 | 364 785.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 261.00 | 46 261.00 | 61 502.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 181.00 | 144 344.00 | 158 837.00 | 147 930.00 |
BT Marchandises | 191 840.00 | 191 840.00 | 176 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | 2 156.00 | 3 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 608.00 | 30 643.00 | 938 964.00 | 984 157.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | 28 879.00 | 87 730.00 | |
CF Disponibilités | 12 528.00 | 12 528.00 | 33 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | 11 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 952.00 | 174 987.00 | 1 749 964.00 | 1 871 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 803.00 | 6 667 019.00 | 4 547 784.00 | 4 995 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 764 946.00 | 764 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -433 373.00 | -414 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | -19 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 614 961.00 | 1 499 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 338 269.00 | 2 215 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 048.00 | 165 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 048.00 | 165 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 444.00 | 2 003 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 299.00 | 259 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 440.00 | 331 575.00 | ||
EA Autres dettes | 282.00 | 4 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 989 467.00 | 2 614 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 784.00 | 4 995 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 200 069.00 | 2 048 529.00 | 4 248 599.00 | 4 490 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 069.00 | 2 048 529.00 | 4 248 599.00 | 4 490 733.00 |
FM Production stockée | 25 426.00 | -32 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 026.00 | 35 171.00 | ||
FQ Autres produits | 19 047.00 | 24 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 101.00 | 4 518 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 959.00 | 41 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 973.00 | -1 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 161.00 | 755 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 584.00 | -29 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 612.00 | 1 032 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 496.00 | 144 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 281 710.00 | 1 405 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 706.00 | 505 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 661.00 | 362 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 744.00 | 75 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 788.00 | 18 843.00 | ||
GE Autres charges | 10 487.00 | 7 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 196 940.00 | 4 318 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 160.00 | 200 064.00 | ||
GN Différences positives de change | 197.00 | 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 205.00 | 2 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 187.00 | 54 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 245.00 | 2 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 638.00 | 59 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 440.00 | -58 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 719.00 | 141 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 91 285.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 238.00 | 147 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 638.00 | 238 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 43 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 773.00 | 325 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 936.00 | 399 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 298.00 | -160 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 936.00 | 4 757 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 201.00 | 4 776 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | -19 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 992 929.00 | 23 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | -600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 379.00 | 23 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 9 016 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 9 289 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 767.00 | 7 346.00 | 252 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898 393.00 | 342 315.00 | 792.00 | 6 239 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143 161.00 | 349 661.00 | 792.00 | 6 492 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 614 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 499 426.00 | 177 773.00 | 62 238.00 | 1 614 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 055.00 | 54 993.00 | 220 048.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 114 584.00 | 35 101.00 | 5 341.00 | 144 344.00 |
6T Sur comptes clients | 32 768.00 | 30 643.00 | 32 768.00 | 30 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 352.00 | 65 744.00 | 38 109.00 | 174 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 834.00 | 298 511.00 | 100 348.00 | 2 009 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 532.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 205.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 532.00 | 488.00 | 28 044.00 | |
UX Autres créances clients | 941 076.00 | 941 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 775.00 | 981 731.00 | 28 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 758.00 | 1 339 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 299.00 | 316 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 417.00 | 219 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 505.00 | 68 505.00 | ||
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 467.00 | 1 989 467.00 | ||