SERENISEAT
Dépôt
| Dénomination | SERENISEAT |
| Siren | 342314796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4162 |
| Numéro de Gestion | 1987B00224 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 642.00 | 36 177.00 | 5 464.00 | 10 451.00 |
AH Fonds commercial | 952 703.00 | 952 703.00 | 952 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 524.00 | -95 524.00 | -95 524.00 | |
AN Terrains | 51 797.00 | 51 797.00 | ||
AP Constructions | 773 397.00 | 67 437.00 | 705 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 061.00 | 154 271.00 | 51 789.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 689.00 | 187 708.00 | 30 980.00 | 38 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 531.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 014.00 | 43 014.00 | 88 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 287 301.00 | 541 119.00 | 1 746 183.00 | 1 415 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 141.00 | 80 438.00 | 498 704.00 | 571 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 094.00 | 19 650.00 | 122 444.00 | 182 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | 3 540.00 | 6 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 178.00 | 136 468.00 | 160 710.00 | 242 972.00 |
BZ Autres créances | 48 466.00 | 48 466.00 | 173 700.00 | |
CF Disponibilités | 294 600.00 | 294 600.00 | 207 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | 7 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 471.00 | 236 556.00 | 1 145 915.00 | 1 391 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 773.00 | 777 674.00 | 2 892 098.00 | 2 807 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 996.00 | |||
DH Report à nouveau | -160 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 085.00 | 310 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 281.00 | 264 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 830.00 | 265 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 439.00 | 1 506 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 814.00 | 330 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 899.00 | 241 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 461.00 | 185 590.00 | ||
EA Autres dettes | 7 375.00 | 14 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 770 818.00 | 2 543 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 098.00 | 2 807 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 969.00 | 9 969.00 | 203.00 | |
FD Production vendue biens | 2 860 376.00 | 16 679.00 | 2 877 055.00 | 4 224 100.00 |
FG Production vendue services | 59 367.00 | 215.00 | 59 582.00 | 52 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 712.00 | 16 894.00 | 2 946 606.00 | 4 277 034.00 |
FM Production stockée | -40 452.00 | -24 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 521.00 | 94 457.00 | ||
FQ Autres produits | 485.00 | 5 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 972 160.00 | 4 353 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 824.00 | 21 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 794 069.00 | 1 562 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 186.00 | -78 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 793 571.00 | 969 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 115.00 | 50 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 939 428.00 | 1 082 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 672.00 | 300 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 539.00 | 42 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 088.00 | 59 195.00 | ||
GE Autres charges | 294.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 088 788.00 | 4 009 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 628.00 | 343 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 929.00 | 2 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 054.00 | 2 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 347.00 | 29 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 950.00 | 5 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 297.00 | 35 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 243.00 | -32 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 870.00 | 310 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 146 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 146 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 214.00 | 4 501 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 299.00 | 4 191 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 085.00 | 310 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 661.00 | 438 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 997.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 295.00 | 438 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 007.00 | 4 771.00 | 47 077.00 | 131 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 408.00 | 56 768.00 | 68 760.00 | 409 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 415.00 | 61 539.00 | 115 836.00 | 541 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 59 195.00 | 100 088.00 | 59 195.00 | 100 088.00 |
6T Sur comptes clients | 136 468.00 | 136 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 663.00 | 100 088.00 | 59 195.00 | 236 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 663.00 | 100 088.00 | 59 195.00 | 236 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 088.00 | 59 195.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 014.00 | 43 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 780.00 | 135 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 398.00 | 161 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
VP Divers | 21 877.00 | 21 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 110.00 | 363 096.00 | 43 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 103.00 | 70 166.00 | 288 865.00 | 347 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 814.00 | 144 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 048.00 | 80 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 866.00 | 247 866.00 | ||
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 546 439.00 | 1 546 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 818.00 | 2 134 881.00 | 288 865.00 | 347 072.00 |