ALPES SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | ALPES SANITHERM |
| Siren | 342344488 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/004191 |
| Numéro de Gestion | 1987B00153 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05110 LA SAULCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 164.00 | 36 161.00 | 9 003.00 | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 37 061.00 | 37 061.00 | 37 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 845.00 | 55 331.00 | 24 514.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 767.00 | 237 213.00 | 17 554.00 | 19 400.00 |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BF Prêts | 1 198.00 | 1 197.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 454.00 | 3 505.00 | 27 949.00 | 31 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 513.00 | 332 210.00 | 117 303.00 | 128 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 588.00 | 184 588.00 | 154 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 187.00 | 2 483 187.00 | 3 270 217.00 | |
BZ Autres créances | 1 204 414.00 | 1 204 414.00 | 1 123 157.00 | |
CF Disponibilités | 222 836.00 | 222 836.00 | 392 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | 24 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 129 011.00 | 4 129 011.00 | 4 964 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 524.00 | 332 210.00 | 4 246 314.00 | 5 093 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 651.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 394.00 | 20 394.00 | ||
DG Autres réserves | 8 581.00 | 106 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 308.00 | 639 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 283.00 | 966 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 059.00 | 152 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 747.00 | 38 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 806.00 | 190 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 44 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 448.00 | 2 323 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 994 020.00 | 1 062 906.00 | ||
EA Autres dettes | 3 056.00 | 1 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 380.00 | 496 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 317 226.00 | 3 935 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 314.00 | 5 093 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
FG Production vendue services | 11 527 692.00 | 11 527 692.00 | 11 243 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 692.00 | 3 185.00 | 11 530 877.00 | 11 243 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 788.00 | 153 344.00 | ||
FQ Autres produits | 527.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 667 192.00 | 11 397 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 142 337.00 | 3 536 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 484.00 | 1 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 149 768.00 | 4 252 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 690.00 | 123 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 751 484.00 | 1 765 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 445.00 | 611 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 606.00 | 30 429.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 2 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 760 865.00 | 10 323 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 327.00 | 1 073 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 144.00 | 8 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 144.00 | 8 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 982.00 | 7 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 982.00 | 7 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 838.00 | 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 902 489.00 | 1 074 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 982.00 | 2 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 586.00 | 3 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 115.00 | 28 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 20 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 434.00 | 31 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 899.00 | 79 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 313.00 | -76 149.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 162.00 | 115 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 706.00 | 243 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 921.00 | 11 408 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 613.00 | 10 769 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 308.00 | 639 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 627.00 | 2 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 219.00 | 15 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 492.00 | 18 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | 334 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | 33 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 065.00 | 450 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | 4 939.00 | 36 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 591.00 | 20 667.00 | 38 715.00 | 292 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 813.00 | 25 606.00 | 38 715.00 | 328 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 171 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 190 854.00 | 54 434.00 | 73 482.00 | 171 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 505.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 194 359.00 | 54 434.00 | 73 482.00 | 175 311.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 454.00 | 31 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 483 187.00 | 2 483 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
VB T. V. A. | 54 851.00 | 54 851.00 | ||
VP Divers | 746.00 | 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 123 610.00 | 1 123 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 535.00 | 19 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 238.00 | 3 754 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 184.00 | 1 742 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 837.00 | 254 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 096.00 | 324 096.00 | ||
VW T.V.A. | 359 478.00 | 359 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 610.00 | 55 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 577 380.00 | 577 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 962.00 | 3 316 962.00 | ||