LA CAPITAINERIE
Dépôt
| Dénomination | LA CAPITAINERIE |
| Siren | 342381092 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5931 |
| Numéro de Gestion | 1987B40194 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 660.00 | 165 653.00 | 50 007.00 | 57 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 761.00 |
AP Constructions | 162 751.00 | 155 098.00 | 7 653.00 | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 876.00 | 122 305.00 | 5 571.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 152.00 | 401 289.00 | 28 864.00 | 67 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 938 484.00 | 844 973.00 | 93 511.00 | 154 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | 16 047.00 | 11 647.00 | |
BT Marchandises | 18 034.00 | 18 034.00 | 21 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | 39 575.00 | |
BZ Autres créances | 146 246.00 | 146 246.00 | 81 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 99 927.00 | |
CF Disponibilités | 260 244.00 | 260 244.00 | 81 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 661 339.00 | 661 339.00 | 337 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 823.00 | 844 973.00 | 754 850.00 | 491 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 14 073.00 | 12 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 622.00 | 202 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 079.00 | 222 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 149 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 113 543.00 | ||
EA Autres dettes | 264.00 | 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 771.00 | 269 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 850.00 | 491 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 171.00 | 269 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 628.00 | 7 628.00 | 63 227.00 | |
FG Production vendue services | 1 416 492.00 | 1 416 492.00 | 2 244 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 120.00 | 1 424 120.00 | 2 307 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 262.00 | 37 950.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 971.00 | 2 345 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 521.00 | 214 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 341.00 | -21 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 821.00 | 501 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 399.00 | 4 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 006.00 | 376 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | 24 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 719.00 | 684 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 062.00 | 218 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 551.00 | 67 853.00 | ||
GE Autres charges | 904.00 | 1 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 014.00 | 2 072 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 957.00 | 273 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239.00 | 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 239.00 | 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 196.00 | 273 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 549.00 | 71 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 210.00 | 2 346 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 588.00 | 2 143 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 622.00 | 202 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 262.00 | 37 950.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 1 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 361.00 | 1 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 066.00 | 1 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 052.00 | 7 230.00 | 166 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 370.00 | 55 321.00 | 678 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 422.00 | 62 551.00 | 844 973.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | ||
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
VP Divers | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715.00 | 32 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 670.00 | 167 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 600.00 | 323 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | ||
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 371.00 | 130 771.00 | 323 600.00 | |