PROFIL DU FUTUR
Dépôt
| Dénomination | PROFIL DU FUTUR |
| Siren | 342435062 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4356 |
| Numéro de Gestion | 1995B00357 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 HORBOURG-WIHR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 406.00 | 453 566.00 | 108 840.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 262 401.00 | 2 181 853.00 | 80 548.00 | 104 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288 150.00 | 6 293 050.00 | 1 995 100.00 | 2 001 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 692.00 | 199 987.00 | 12 706.00 | 1 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 417.00 | 461 417.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 790.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 019 645.00 | 9 132 362.00 | 2 887 284.00 | 2 385 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062 796.00 | 45 270.00 | 3 017 526.00 | 3 148 603.00 |
BN En cours de production de biens | 228 116.00 | 7 230.00 | 220 886.00 | 233 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 620.00 | 708 620.00 | 486 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 356.00 | 231 323.00 | 5 725 033.00 | 3 622 494.00 |
BZ Autres créances | 2 850 130.00 | 2 850 130.00 | 3 206 848.00 | |
CF Disponibilités | 539 208.00 | 539 208.00 | 487 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | 14 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 361 387.00 | 283 823.00 | 13 077 564.00 | 11 199 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 381 033.00 | 9 416 185.00 | 15 964 848.00 | 13 584 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 993 389.00 | 1 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 138.00 | 1 991 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 083 874.00 | 6 669 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 961 480.00 | 299 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 133 447.00 | 1 136 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 094 927.00 | 1 435 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 569.00 | 117 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 337.00 | 2 966 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 270.00 | 1 712 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 726.00 | |||
EA Autres dettes | 100 640.00 | 621 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 786 048.00 | 5 479 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 848.00 | 13 584 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 710.00 | 17 225.00 | 17 935.00 | 1 470.00 |
FD Production vendue biens | 101 831.00 | 101 831.00 | 137 501.00 | |
FG Production vendue services | 25 098 252.00 | 1 753 306.00 | 26 851 558.00 | 25 950 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200 793.00 | 1 770 531.00 | 26 971 324.00 | 26 089 016.00 |
FM Production stockée | 210 031.00 | 119 655.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 709.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 242.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 999.00 | 377 845.00 | ||
FQ Autres produits | 1 133.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 553 439.00 | 26 587 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322 264.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 542 447.00 | 14 296 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 612.00 | -679 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 849.00 | 3 793 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 356.00 | 252 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 655 065.00 | 3 905 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 531 640.00 | 1 545 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 324.00 | 214 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737.00 | 14 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 857 297.00 | 253 943.00 | ||
GE Autres charges | 101 100.00 | 38 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 556 691.00 | 23 635 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 996 748.00 | 2 951 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 884.00 | 2 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 884.00 | 2 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 594.00 | 51 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 594.00 | 54 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 710.00 | -52 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 957 038.00 | 2 898 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 241.00 | 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 241.00 | 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 359.00 | 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 156.00 | 12 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 103.00 | 895 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 619 564.00 | 26 589 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205 427.00 | 24 598 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 138.00 | 1 991 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 223.00 | 61 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675 021.00 | 758 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252 244.00 | 820 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 680.00 | 11 381 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 680.00 | 12 019 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 999.00 | 567.00 | 453 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414 046.00 | 277 757.00 | 13 008.00 | 8 678 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 045.00 | 278 324.00 | 13 008.00 | 9 132 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 961 480.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 133 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435 092.00 | 857 297.00 | 197 462.00 | 2 094 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 205.00 | 10 295.00 | 52 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 269 828.00 | 26 442.00 | 64 947.00 | 231 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 033.00 | 36 737.00 | 64 947.00 | 283 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 125.00 | 894 033.00 | 262 409.00 | 2 378 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 894 033.00 | 262 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 275 797.00 | 275 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 680 559.00 | 5 680 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VB T. V. A. | 484 802.00 | 484 802.00 | ||
VP Divers | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 338 855.00 | 2 338 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822 647.00 | 8 822 647.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 337.00 | 3 089 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 899 601.00 | 899 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 253.00 | 515 253.00 | ||
VW T.V.A. | 722 311.00 | 722 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 635.00 | 100 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 478.00 | 5 347 246.00 | 233.00 | |