WORMS SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | WORMS SERVICES MARITIMES |
| Siren | 342435682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73022 |
| Numéro de Gestion | 1987B07626 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 869.00 | 551 526.00 | 1 344.00 | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 882 411.00 | 723 008.00 | 159 403.00 | 178 032.00 |
AX Avances et acomptes | 3 415.00 | |||
CU Autres participations | 7 210 683.00 | 284 344.00 | 6 926 338.00 | 7 550 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 777.00 | 65 777.00 | 16 500.00 | |
BF Prêts | 12 094.00 | 12 094.00 | 27 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 339.00 | 67 339.00 | 68 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 933 245.00 | 1 700 950.00 | 7 232 294.00 | 7 853 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920 229.00 | 257 424.00 | 4 662 804.00 | 4 892 546.00 |
BZ Autres créances | 2 954 115.00 | 2 954 115.00 | 4 695 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 038.00 | 2 525 038.00 | 2 523 963.00 | |
CF Disponibilités | 6 713 237.00 | 6 713 237.00 | 4 111 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 053.00 | 150 053.00 | 147 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 262 671.00 | 257 424.00 | 17 005 247.00 | 16 371 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 195 916.00 | 1 958 375.00 | 24 237 541.00 | 24 224 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 816.00 | 1 050 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 778.00 | 1 436 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 082.00 | 100 001.00 | ||
DG Autres réserves | 9 165 985.00 | 6 689 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 928.00 | 5 481 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 536.00 | 3 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 952 125.00 | 14 761 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 746.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 746.00 | 86 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 914.00 | 2 341 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 366.00 | 1 314 264.00 | ||
EA Autres dettes | 7 175 530.00 | 5 721 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 271 670.00 | 9 376 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 237 541.00 | 24 224 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 350 573.00 | 3 422 744.00 | 3 773 317.00 | 5 977 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 573.00 | 3 422 744.00 | 3 773 317.00 | 5 977 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 344.00 | 397 182.00 | ||
FQ Autres produits | 94 144.00 | 140 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 805.00 | 6 515 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 458 410.00 | 2 268 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 216.00 | 182 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 983 483.00 | 2 616 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 371.00 | 1 021 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 984.00 | 123 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 656.00 | 31 712.00 | ||
GE Autres charges | 145 822.00 | 131 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 942.00 | 6 374 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -483 137.00 | 140 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 942 188.00 | 4 377 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 296.00 | 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 065.00 | 7 202.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 918.00 | 48 217.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 653.00 | 4 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 981 119.00 | 4 437 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 571.00 | |||
GS Différences négatives de change | 37 184.00 | 47 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 537 754.00 | 47 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 443 365.00 | 4 389 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 228.00 | 4 530 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529 452.00 | 907 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 805.00 | 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 257.00 | 2 308 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 513.00 | 40 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | 850 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 744.00 | 1 458 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 616.00 | 69 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 428.00 | 437 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 182.00 | 13 261 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 253.00 | 7 779 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 928.00 | 5 481 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 388.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 800.00 | 27 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947 053.00 | 66 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535 240.00 | 96 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 179.00 | 882 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657 972.00 | 7 355 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 151.00 | 8 933 245.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 386.00 | 9 658.00 | 693 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 000.00 | 54 326.00 | 36 764.00 | 723 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 386.00 | 63 984.00 | 36 764.00 | 1 416 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 536.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 11 513.00 | 1 805.00 | 13 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 13 746.00 | 86 000.00 | 13 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 284 344.00 | |||
6T Sur comptes clients | 419 737.00 | 5 656.00 | 167 969.00 | 257 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 081.00 | 5 656.00 | 167 969.00 | 541 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 909.00 | 30 915.00 | 255 774.00 | 569 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 656.00 | 167 969.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 513.00 | 1 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 65 777.00 | 65 777.00 | ||
UP Prêts | 12 094.00 | 12 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 339.00 | 67 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 172.00 | 167 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 753 056.00 | 4 753 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 125.00 | 198 125.00 | ||
VB T. V. A. | 42 915.00 | 42 915.00 | ||
VP Divers | 22 493.00 | 22 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 806.00 | 2 681 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 053.00 | 150 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 605.00 | 7 923 001.00 | 246 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 914.00 | 2 224 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 174.00 | 441 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 030.00 | 360 030.00 | ||
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 013.00 | 52 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175 530.00 | 7 175 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 271 670.00 | 10 271 670.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||