COLINE DIFFUSION (SA)
Dépôt
| Dénomination | COLINE DIFFUSION (SA) |
| Siren | 342450483 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4868 |
| Numéro de Gestion | 1987B50080 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47200 Fourques-sur-Garonne |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 378.00 | 76 978.00 | 2 400.00 | 2 638.00 |
AH Fonds commercial | 353 826.00 | 140 000.00 | 213 826.00 | 213 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 986.00 | 61 412.00 | 575.00 | 1 225.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 13 027.00 | 1 973.00 | 3 473.00 |
AP Constructions | 190 581.00 | 182 039.00 | 8 542.00 | 13 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 847.00 | 111 814.00 | 9 033.00 | 13 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 888.00 | 389 093.00 | 39 795.00 | 50 225.00 |
AX Avances et acomptes | 40 288.00 | 40 288.00 | ||
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 078.00 | 129 078.00 | 128 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 789.00 | 974 364.00 | 455 426.00 | 437 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 753.00 | 36 753.00 | 29 292.00 | |
BT Marchandises | 7 326 929.00 | 1 566 907.00 | 5 760 022.00 | 5 568 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 878.00 | 1 210 878.00 | 941 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 049.00 | 410 321.00 | 638 728.00 | 539 814.00 |
BZ Autres créances | 46 042.00 | 46 042.00 | 62 419.00 | |
CF Disponibilités | 2 264 044.00 | 2 264 044.00 | 2 651 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 799.00 | 118 799.00 | 95 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 052 495.00 | 1 977 228.00 | 10 075 267.00 | 9 889 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 374.00 | 9 374.00 | 1 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 491 658.00 | 2 951 591.00 | 10 540 067.00 | 10 328 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 927 346.00 | 4 541 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 387.00 | 770 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 304 733.00 | 6 104 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 374.00 | 10 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 253.00 | 41 706.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 627.00 | 51 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 765.00 | 2 750 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 996.00 | 15 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 160.00 | 1 100 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 215.00 | 227 277.00 | ||
EA Autres dettes | 19 272.00 | 11 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 138 577.00 | 4 116 651.00 | ||
ED (V) | 38 130.00 | 55 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 540 067.00 | 10 328 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 577.00 | 4 116 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 720.00 | 50 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 678.00 | 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 466.00 | 50 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 495 190.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 795 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 365.00 | 1 429 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 379.00 | 889.00 | 4 878.00 | 138 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 509.00 | 31 950.00 | 2 486.00 | 695 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 888.00 | 32 840.00 | 7 364.00 | 834 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 914.00 | 16 921.00 | 10 208.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 432 015.00 | 1 566 907.00 | 1 432 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 426 843.00 | 9 090.00 | 25 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 858.00 | 1 575 997.00 | 1 457 627.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 772.00 | 1 592 918.00 | 1 467 835.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 583 544.00 | 1 466 627.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 374.00 | 1 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 078.00 | 129 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 503 792.00 | 503 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 545 257.00 | 545 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | ||
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 799.00 | 118 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 569.00 | 1 344 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 160.00 | 1 354 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 226.00 | 113 226.00 | ||
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 562 765.00 | 2 562 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 581.00 | 4 130 581.00 | ||