ALDIS
Dépôt
| Dénomination | ALDIS |
| Siren | 342520632 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10936 |
| Numéro de Gestion | 1987B00461 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 Altkirch |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 611.00 | 99 471.00 | 8 140.00 | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 611 065.00 | 35 696.00 | 575 370.00 | 577 589.00 |
AP Constructions | 20 967 340.00 | 16 421 466.00 | 4 545 874.00 | 5 704 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 182.00 | 1 125 400.00 | 111 782.00 | 102 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 570.00 | 206 883.00 | 92 687.00 | 75 062.00 |
AX Avances et acomptes | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 686 641.00 | 2 686 641.00 | 2 679 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 010 921.00 | 17 888 916.00 | 8 122 005.00 | 9 246 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 482.00 | 39 482.00 | 48 985.00 | |
BT Marchandises | 5 328 826.00 | 118 682.00 | 5 210 145.00 | 5 286 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 794.00 | 348 300.00 | 874 494.00 | 1 188 177.00 |
BZ Autres créances | 1 183 137.00 | 1 183 137.00 | 1 020 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 834.00 | 2 605 834.00 | 2 405 834.00 | |
CF Disponibilités | 2 380 672.00 | 2 380 672.00 | 1 346 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 381.00 | 213 381.00 | 250 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 974 126.00 | 466 982.00 | 12 507 145.00 | 11 547 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 985 047.00 | 18 355 898.00 | 20 629 150.00 | 20 793 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 292 494.00 | 2 305 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 090.00 | 2 072 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 756 584.00 | 4 641 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 964.00 | 277 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 964.00 | 277 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 270.00 | 7 645 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 470.00 | 790 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 1 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 590.00 | 4 068 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 494.00 | 2 855 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 693.00 | 216 958.00 | ||
EA Autres dettes | 284 049.00 | 226 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 448.00 | 69 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 607 602.00 | 15 875 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 150.00 | 20 793 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 237 427.00 | 15 873 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 759 382.00 | 68 759 382.00 | 67 163 626.00 | |
FD Production vendue biens | 428.00 | 428.00 | 656.00 | |
FG Production vendue services | 1 661 394.00 | 1 661 394.00 | 1 781 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 421 204.00 | 70 421 204.00 | 68 945 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | 21 592.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 412.00 | 895 127.00 | ||
FQ Autres produits | 897 352.00 | 892 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 148 962.00 | 70 754 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 475 692.00 | 53 993 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 944.00 | -65 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 454.00 | 206 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 503.00 | -1 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 076 799.00 | 3 969 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 758.00 | 1 127 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 352 957.00 | 5 083 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 326 133.00 | 1 293 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 230 826.00 | 1 225 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 982.00 | 336 631.00 | ||
GE Autres charges | 237 429.00 | 288 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 568 476.00 | 67 458 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 580 486.00 | 3 295 859.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 644.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 234.00 | 16 569.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 792.00 | 50 408.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 334.00 | 3 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 360.00 | 75 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 057.00 | 87 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 057.00 | 87 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 697.00 | -12 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 550 432.00 | 3 283 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 753.00 | 149 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 900.00 | 1 363.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 661.00 | 150 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 188.00 | 52 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 078.00 | 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 95 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 266.00 | 148 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 395.00 | 2 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 258.00 | 372 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 922 479.00 | 841 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 908 627.00 | 70 980 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 708 537.00 | 68 908 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 090.00 | 2 072 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 526.00 | 1 945.00 | 99 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561 334.00 | 1 228 881.00 | 770.00 | 17 789 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658 859.00 | 1 230 826.00 | 770.00 | 17 888 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 264 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 099.00 | 58 000.00 | 70 135.00 | 264 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 373.00 | 118 682.00 | 129 373.00 | 118 682.00 |
6T Sur comptes clients | 207 258.00 | 348 300.00 | 207 258.00 | 348 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 631.00 | 466 982.00 | 336 631.00 | 466 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 730.00 | 524 982.00 | 406 766.00 | 731 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 466 982.00 | 336 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 000.00 | 70 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 326 494.00 | 326 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 896 299.00 | 896 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VB T. V. A. | 59 149.00 | 59 149.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 398.00 | 173 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 542.00 | 929 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 381.00 | 213 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 312.00 | 2 619 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 439 270.00 | 1 174 923.00 | 3 884 073.00 | 1 380 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 240.00 | 105 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 590.00 | 4 010 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 196.00 | 1 603 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 080.00 | 696 080.00 | ||
VW T.V.A. | 170 500.00 | 170 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 717.00 | 533 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 661 230.00 | 1 661 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 049.00 | 284 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 448.00 | 71 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 014.00 | 10 237 427.00 | 3 884 073.00 | 1 485 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 366.00 | |||