EXOTISMES
Dépôt
| Dénomination | EXOTISMES |
| Siren | 342566155 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14904 |
| Numéro de Gestion | 1987B01323 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 Marseille |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 738.00 | 89 466.00 | 272.00 | 11 969.00 |
AH Fonds commercial | 49 127.00 | 49 127.00 | 49 127.00 | |
AP Constructions | 300 499.00 | 252 359.00 | 48 140.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 108.00 | 112 759.00 | 11 349.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 902.00 | 338 108.00 | 163 794.00 | 171 555.00 |
CU Autres participations | 878 797.00 | 406 790.00 | 472 007.00 | 779 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 365.00 | 248 365.00 | 252 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 192 535.00 | 1 199 481.00 | 993 053.00 | 1 334 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 267.00 | 12 267.00 | 86 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 281 089.00 | 360 978.00 | 70 920 111.00 | 72 706 585.00 |
BZ Autres créances | 6 062 997.00 | 6 062 997.00 | 932 902.00 | |
CF Disponibilités | 14 043 250.00 | 14 043 250.00 | 1 784 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 608 705.00 | 5 608 705.00 | 14 937 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 008 308.00 | 360 978.00 | 96 647 330.00 | 90 447 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 789.00 | 71 789.00 | 3 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 272 631.00 | 1 560 459.00 | 97 712 172.00 | 91 785 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 808.00 | 97 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | 9 781.00 | ||
DG Autres réserves | 1 203 912.00 | 1 035 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 020.00 | 2 668 350.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 132.00 | 7 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 153 653.00 | 3 819 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 868 839.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 868 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 059 030.00 | 2 556 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 643.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 782.00 | 16 827 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 159.00 | 454 065.00 | ||
EA Autres dettes | 37 021 166.00 | 55 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 472 111.00 | 68 068 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 617 891.00 | 87 962 462.00 | ||
ED (V) | 71 789.00 | 3 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 712 172.00 | 91 785 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 234 558.00 | 86 012 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 222 117.00 | 70 588 181.00 | 70 810 298.00 | 143 968 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 117.00 | 70 588 181.00 | 70 810 298.00 | 143 968 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 065.00 | 5 431.00 | ||
FQ Autres produits | 157 649.00 | 466 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 210 013.00 | 144 440 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 694 228.00 | 138 119 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 381.00 | 366 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 346.00 | 1 068 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 693.00 | 247 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 483.00 | 87 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 978.00 | 241 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 868 839.00 | |||
GE Autres charges | 391 323.00 | 359 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 396 269.00 | 140 490 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 813 743.00 | 3 949 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 749.00 | 11 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 474.00 | 16 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 224.00 | 54 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 196.00 | 10 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 820.00 | 53 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 645.00 | 59 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 660.00 | 123 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -375 436.00 | -69 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 438 307.00 | 3 879 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 053.00 | 9 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 610.00 | 9 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 4 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | 8 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 986.00 | 1 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 766 273.00 | 1 212 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 433 846.00 | 144 503 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 602 827.00 | 141 835 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 020.00 | 2 668 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 838.00 | 11 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 859.00 | 46 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 442.00 | 46 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 138 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 926 508.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 557.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | 1 127 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 313.00 | 2 192 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 769.00 | 11 697.00 | 24 000.00 | 89 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 032.00 | 63 785.00 | 24 591.00 | 703 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 801.00 | 75 482.00 | 48 591.00 | 792 692.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 892.00 | 3 240.00 | 11 132.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 868 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 839.00 | 868 839.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 406 790.00 | |||
6T Sur comptes clients | 241 065.00 | 207 446.00 | 87 533.00 | 360 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 659.00 | 514 642.00 | 87 533.00 | 767 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 551.00 | 1 386 721.00 | 87 533.00 | 1 647 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 229 816.00 | 241 065.00 | ||
UG ‐ Financières | 307 196.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 365.00 | 248 365.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 565.00 | 208 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 072 523.00 | 71 072 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | ||
VB T. V. A. | 297 287.00 | 297 287.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449 112.00 | 5 449 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 608 705.00 | 5 608 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 201 155.00 | 82 952 790.00 | 248 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 697.00 | 75 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 983 333.00 | 600 000.00 | 11 383 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 782.00 | 5 404 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 267.00 | 86 267.00 | ||
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 170.00 | 125 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 367 643.00 | 367 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 021 166.00 | 37 021 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 472 111.00 | 38 472 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 617 891.00 | 82 234 558.00 | 11 383 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 667.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||