COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES |
| Siren | 342572864 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008571 |
| Numéro de Gestion | 1987B00358 |
| Code Activité | 4635Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 22 205.00 | 966.00 | |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | 192 449.00 | 192 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 413.00 | 1 567.00 | 1 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 387.00 | 28 387.00 | 28 387.00 | |
AP Constructions | 15 275.00 | 1 022.00 | 14 253.00 | 15 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181.00 | 34 762.00 | 14 418.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 988.00 | 154 393.00 | 169 595.00 | 147 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
CU Autres participations | 699 890.00 | 699 890.00 | 4 107 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | 23 554.00 | 23 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 363 161.00 | 212 796.00 | 1 150 364.00 | 4 534 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | |||
BT Marchandises | 14 583 707.00 | 26 881.00 | 14 556 826.00 | 12 090 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 072.00 | 36 072.00 | 31 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 662.00 | 2 760.00 | 2 033 901.00 | 1 658 874.00 |
BZ Autres créances | 1 559 788.00 | 1 559 788.00 | 99 522.00 | |
CF Disponibilités | 3 504 668.00 | 3 504 668.00 | 3 067 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | 15 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 737 125.00 | 29 642.00 | 21 707 482.00 | 16 988 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 100 286.00 | 242 439.00 | 22 857 847.00 | 21 522 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 554.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 611.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
DG Autres réserves | 6 311 504.00 | 4 614 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 348.00 | 1 696 817.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 283.00 | 14 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 265 611.00 | 6 409 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 4 103 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991.00 | 214 991.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 754.00 | 9 866 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 632.00 | 265 363.00 | ||
EA Autres dettes | 60 941.00 | 661 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 592 235.00 | 15 112 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 857 847.00 | 21 522 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 235.00 | 13 275 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 083 507.00 | 40 083 507.00 | 31 196 287.00 | |
FG Production vendue services | 23 789.00 | 23 789.00 | 22 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 107 297.00 | 40 107 297.00 | 31 218 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 636.00 | 4 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 224.00 | 3 508.00 | ||
FQ Autres produits | 1 037.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 113 195.00 | 31 226 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 630.00 | 32 416 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 469 363.00 | -6 049 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 256.00 | 10 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 650 837.00 | 1 472 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 146.00 | 155 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 818.00 | 707 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 707.00 | 167 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 817.00 | 208 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 161.00 | |||
GE Autres charges | 3 066.00 | 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 166 078.00 | 29 088 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 947 116.00 | 2 137 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 202.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 963.00 | 400 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 415 166.00 | 400 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 487.00 | 102 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 487.00 | 102 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 368 678.00 | 298 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 315 795.00 | 2 435 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 927.00 | 141 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | 197 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 047.00 | 339 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 22 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 280 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | 303 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 208.00 | 35 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 779 656.00 | 774 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 598 408.00 | 31 965 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 998 060.00 | 30 268 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 348.00 | 1 696 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 022.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 956.00 | 58 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 423.00 | 58 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 394 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 723 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 762.00 | 1 363 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 256.00 | 1 363.00 | 22 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | 33 354.00 | 8 592.00 | 190 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672.00 | 34 717.00 | 8 592.00 | 212 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 2 279.00 | 877.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 29 161.00 | 877.00 | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 29 161.00 | 877.00 | 29 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 161.00 | 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 23 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 031 498.00 | 2 031 498.00 | ||
VB T. V. A. | 60 178.00 | 60 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 170 964.00 | 1 170 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 647.00 | 328 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 232.00 | 3 636 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 754.00 | 3 261 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 027.00 | 103 027.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 607.00 | 25 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 942.00 | 60 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 587 320.00 | 6 087 320.00 | 7 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099 188.00 | |||