SERVIVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIVIANDE |
| Siren | 342610664 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002675 |
| Numéro de Gestion | 1998B40104 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 753.00 | 170 366.00 | 65 387.00 | 33 362.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 877.00 | 67 877.00 | 114 315.00 | |
AP Constructions | 929 335.00 | 843 900.00 | 85 435.00 | 102 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 672.00 | 777 498.00 | 115 174.00 | 153 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 295.00 | 268 490.00 | 199 805.00 | 230 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 601 432.00 | 2 060 254.00 | 541 177.00 | 641 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 681.00 | 324 681.00 | 253 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 146.00 | 41 146.00 | 14 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 207.00 | 485.00 | 831 721.00 | 633 976.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | 55 278.00 | 54 034.00 | |
CF Disponibilités | 509 066.00 | 509 066.00 | 554 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 501.00 | 64 501.00 | 89 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 878.00 | 485.00 | 1 826 393.00 | 1 600 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 310.00 | 2 060 739.00 | 2 367 571.00 | 2 241 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 675 850.00 | 668 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 097.00 | 107 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 598.00 | 42 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 123 238.00 | 986 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 588.00 | 199 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 823.00 | 4 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 540 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 528.00 | 481 640.00 | ||
EA Autres dettes | 8 458.00 | 24 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 332.00 | 1 251 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 571.00 | 2 241 640.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 561.00 | 118 561.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 973 727.00 | 4 973 727.00 | 4 732 081.00 | |
FG Production vendue services | 5 185 742.00 | 5 185 742.00 | 5 028 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278 030.00 | 10 278 030.00 | 9 760 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 331.00 | 23 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861 673.00 | 630 831.00 | ||
FQ Autres produits | 25 488.00 | 39 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 186 523.00 | 10 453 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 335.00 | 2 586 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 484.00 | 9 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 355 578.00 | 5 362 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 038.00 | 108 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 446.00 | 1 369 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 340.00 | 624 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 271.00 | 186 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485.00 | 734.00 | ||
GE Autres charges | 181 387.00 | 18 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 846 958.00 | 10 267 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 565.00 | 186 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -396.00 | -962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 169.00 | 185 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 33 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 361.00 | 38 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 008.00 | 72 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | 67 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 317.00 | 28 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 396.00 | 95 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -23 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 684.00 | 54 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 531.00 | 10 525 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 434.00 | 10 418 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 097.00 | 107 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 260.00 | 33 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 105.00 | 81 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 865.00 | 115 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 2 290 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 663.00 | 2 601 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 583.00 | 47 783.00 | 170 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 669.00 | 155 488.00 | 29 269.00 | 1 889 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 252.00 | 203 271.00 | 29 269.00 | 2 060 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 687.00 | 18 072.00 | 10 161.00 | 50 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 734.00 | 485.00 | 734.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 485.00 | 734.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 621.00 | 18 557.00 | 15 096.00 | 51 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 485.00 | 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 072.00 | 14 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 831 695.00 | 831 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | ||
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VP Divers | 147.00 | 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 369.00 | 38 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 501.00 | 63 650.00 | 851.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 485.00 | 951 135.00 | 8 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 574.00 | 52 824.00 | 120 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 823.00 | 52 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 493 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 905.00 | 214 905.00 | ||
VW T.V.A. | 163 358.00 | 163 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 332.00 | 1 123 582.00 | 120 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | |||