DE NADAI
Dépôt
| Dénomination | DE NADAI |
| Siren | 342614575 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5068 |
| Numéro de Gestion | 1987B00138 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 CASTELCULIER |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 360.00 | 116 757.00 | 4 603.00 | 13 909.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 464.00 | 1 114 774.00 | 356 689.00 | 484 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 117.00 | 465 995.00 | 87 122.00 | 116 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | 1 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 225 942.00 | 1 697 527.00 | 528 415.00 | 694 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 652.00 | 54 652.00 | 80 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 89 396.00 | 89 396.00 | 162 837.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 694.00 | 36 694.00 | 55 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 363.00 | 9 291.00 | 526 072.00 | 590 494.00 |
BZ Autres créances | 126 977.00 | 126 977.00 | 186 097.00 | |
CF Disponibilités | 420 451.00 | 420 451.00 | 292 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | 4 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 982.00 | 9 291.00 | 1 262 691.00 | 1 372 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 924.00 | 1 706 818.00 | 1 791 106.00 | 2 067 834.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 392 021.00 | 368 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 116.00 | 23 953.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 055.00 | 66 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 259.00 | 737 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 385.00 | 250 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 300.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 323 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 142.00 | 251 882.00 | ||
EA Autres dettes | 1 177.00 | 4 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 231 847.00 | 1 330 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 106.00 | 2 067 834.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 928.00 | 92 232.00 | 150 160.00 | 317 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 060.00 | 1 060.00 | 4 508.00 | |
FG Production vendue services | 2 121 500.00 | 515 879.00 | 2 637 379.00 | 3 429 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 488.00 | 608 111.00 | 2 788 599.00 | 3 750 826.00 |
FM Production stockée | -91 860.00 | 72 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 671.00 | 11 137.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 414.00 | 3 834 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 442.00 | 237 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 265.00 | 1 152 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 038.00 | -14 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 223.00 | 841 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 122.00 | 42 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 308.00 | 986 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 601.00 | 388 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 101.00 | 184 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 019.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 105.00 | 3 820 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 692.00 | 14 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | 1 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 986.00 | 7 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 986.00 | 7 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 645.00 | -6 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 337.00 | 8 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 313.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 719.00 | 25 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 032.00 | 25 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 217.00 | 2 184.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 6 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 815.00 | 19 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 406.00 | 3 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 786.00 | 3 861 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 902.00 | 3 837 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 116.00 | 23 953.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 015.00 | 1 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 376.00 | 1 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225 942.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 450.00 | 9 307.00 | 116 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 976.00 | 158 794.00 | 1 580 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 426.00 | 168 101.00 | 1 697 527.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | 612.00 | 9 291.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 612.00 | 9 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 612.00 | 9 291.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 524 243.00 | 524 243.00 | 1.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | ||
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 196.00 | 88 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 355.00 | 670 789.00 | 1 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 014.00 | 73 231.00 | 117 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 300.00 | 500 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 238 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 916.00 | 95 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 718.00 | 195 718.00 | ||
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 847.00 | 1 114 064.00 | 117 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 592.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||