FORSK
Dépôt
| Dénomination | FORSK |
| Siren | 342662673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024222 |
| Numéro de Gestion | 1987B01302 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 992.00 | 2 641 771.00 | 30 221.00 | 29 319.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AP Constructions | 32 215.00 | 14 652.00 | 17 563.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 4 038.00 | 2 302.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 794.00 | 700 427.00 | 459 367.00 | 423 770.00 |
CU Autres participations | 257 343.00 | 257 343.00 | 257 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -5 610.00 | -5 610.00 | 887 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 725.00 | 71 725.00 | 75 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 196 016.00 | 3 360 888.00 | 835 128.00 | 1 700 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 284.00 | 482 314.00 | 7 694 971.00 | 9 884 919.00 |
BZ Autres créances | 1 445 880.00 | 1 445 880.00 | 376 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 870 827.00 | 14 870 827.00 | 17 419 153.00 | |
CF Disponibilités | 29 654 469.00 | 29 654 469.00 | 23 209 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 557.00 | 174 557.00 | 188 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 323 017.00 | 482 314.00 | 53 840 704.00 | 51 078 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 074 914.00 | 1 074 914.00 | 560 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 593 948.00 | 3 843 202.00 | 55 750 746.00 | 53 339 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 188 824.00 | 27 179 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181 038.00 | 12 009 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 611 862.00 | 39 430 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 074 914.00 | 560 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 074 914.00 | 560 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 008.00 | 683 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 706.00 | 3 799 023.00 | ||
EA Autres dettes | 76 249.00 | 242 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030 603.00 | 8 314 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 971 088.00 | 13 040 673.00 | ||
ED (V) | 92 882.00 | 307 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 750 746.00 | 53 339 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 088.00 | 13 040 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 1 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 273 793.00 | 25 872 316.00 | 28 146 109.00 | 26 381 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 793.00 | 25 872 316.00 | 28 146 109.00 | 26 381 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 624.00 | 624 161.00 | ||
FQ Autres produits | 265 962.00 | 209 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 795.00 | 27 214 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 003 525.00 | 3 048 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728 769.00 | 672 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 899 235.00 | 6 317 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 678 024.00 | 2 374 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 631.00 | 282 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 314.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 074 914.00 | 560 813.00 | ||
GE Autres charges | 453 274.00 | 284 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 992 372.00 | 14 091 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 040 423.00 | 13 123 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 578 010.00 | 2 499 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284 521.00 | 366 542.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 620.00 | 15 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 965 151.00 | 2 881 377.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 800.00 | 3 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 800.00 | 3 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 906 351.00 | 2 878 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 946 774.00 | 16 001 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 181.00 | 722 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057 555.00 | 3 267 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 997 946.00 | 30 095 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816 908.00 | 18 086 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181 038.00 | 12 009 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 811.00 | 24 868.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 892.00 | 5 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 645.00 | 12 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 873.00 | 211 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 601.00 | 5 653 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 119.00 | 5 877 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 2 674 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 762.00 | 1 198 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 550 510.00 | 323 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 662 341.00 | 4 196 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638 192.00 | 11 649.00 | 8 069.00 | 2 641 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 749.00 | 142 983.00 | 66 614.00 | 719 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 940.00 | 154 631.00 | 74 683.00 | 3 360 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 074 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 813.00 | 1 074 914.00 | 560 813.00 | 1 074 914.00 |
6T Sur comptes clients | 512 314.00 | 30 000.00 | 482 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 314.00 | 30 000.00 | 482 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 126.00 | 1 074 914.00 | 590 813.00 | 1 557 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 074 914.00 | 590 813.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -5 610.00 | -5 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 725.00 | 4 200.00 | 67 525.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 314.00 | 475 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 701 971.00 | 7 701 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 365.00 | 1 300 365.00 | ||
VB T. V. A. | 126 539.00 | 126 539.00 | ||
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 557.00 | 174 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 837.00 | 9 796 312.00 | 67 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 008.00 | 768 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 037.00 | 2 627 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 584.00 | 1 146 584.00 | ||
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 241.00 | 321 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 249.00 | 76 249.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 030 603.00 | 8 030 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971 088.00 | 12 971 088.00 | ||