AXELIS TERTRE
Dépôt
| Dénomination | AXELIS TERTRE |
| Siren | 342703535 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13406 |
| Numéro de Gestion | 2007B00315 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35132 Vezin-le-Coquet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 636.00 | 1 524.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 651.00 | 758 406.00 | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 128.00 | 236 893.00 | 622 234.00 | 326 315.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 189 306.00 | 186 605.00 | 2 700.00 | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 501.00 | 91 099.00 | 401.00 | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 462.00 | 331 532.00 | 261 930.00 | 89 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 500.00 | 60 500.00 | 126 223.00 | |
CU Autres participations | 35 009 033.00 | 2 553 949.00 | 32 455 084.00 | 32 461 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 625.00 | 184 625.00 | 193 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 575 813.00 | 4 160 011.00 | 34 415 801.00 | 34 045 726.00 |
BT Marchandises | 20 249 999.00 | 256 956.00 | 19 993 043.00 | 23 037 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 074 231.00 | 262 126.00 | 37 812 104.00 | 34 728 207.00 |
BZ Autres créances | 35 339 286.00 | 442 307.00 | 34 896 979.00 | 39 781 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 001 257.00 | 26 001 257.00 | ||
CF Disponibilités | 15 393 902.00 | 15 393 902.00 | 23 464 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 129.00 | 138 129.00 | 52 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 196 806.00 | 961 389.00 | 134 235 416.00 | 121 064 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 772 620.00 | 5 121 401.00 | 168 651 218.00 | 155 110 314.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 924 368.00 | 924 368.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437.00 | 8 055 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 437.00 | 92 437.00 | ||
DG Autres réserves | 8 472 000.00 | 9 262 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115 217.00 | 12 496 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 502.00 | 70 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 729 962.00 | 30 902 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666 666.00 | 8 166 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 489 097.00 | 71 217 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786 569.00 | 41 838 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 277.00 | 2 753 400.00 | ||
EA Autres dettes | 139 053.00 | 48 318.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 451.00 | 151 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 891 256.00 | 124 175 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 651 218.00 | 155 110 314.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 195 662 412.00 | 195 662 412.00 | 186 047 835.00 | |
FG Production vendue services | 514 593.00 | 514 593.00 | 693 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 177 005.00 | 196 177 005.00 | 186 741 575.00 | |
FN Production immobilisée | 137 133.00 | 322 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 006 905.00 | 1 189 333.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 321 053.00 | 188 253 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 116 578.00 | 180 471 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 028 133.00 | -3 128 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 288 360.00 | 5 224 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 905.00 | 541 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 186 812.00 | 1 017 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 972.00 | 308 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 887.00 | 41 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 655.00 | |||
GE Autres charges | 9 980.00 | 14 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 799 285.00 | 184 492 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 767.00 | 3 761 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 646 905.00 | 7 649 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269 697.00 | 187 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 916 603.00 | 7 836 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050 965.00 | 947 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050 965.00 | 947 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 865 637.00 | 6 889 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 387 405.00 | 10 650 867.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 471.00 | 22 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 845.00 | 2 675 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 247 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 816.00 | 2 945 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 604.00 | 138 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354.00 | 57 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 48 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 958.00 | 245 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 142.00 | 2 699 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 045.00 | 853 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 285 472.00 | 199 035 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 170 254.00 | 186 538 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115 217.00 | 12 496 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005 800.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 301.00 | 736 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 498.00 | 709 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 214 173.00 | 3 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 103 973.00 | 1 449 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 568.00 | 2 419 416.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 643.00 | 158 619.00 | 957 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 936.00 | 35 198 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 211.00 | 177 556.00 | 38 575 813.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 221.00 | 205 196.00 | 238 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 669.00 | 44 691.00 | 148 123.00 | 609 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 891.00 | 249 887.00 | 148 123.00 | 847 656.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 70 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 502.00 | 70 502.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 406.00 | 758 406.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 553 949.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 240 674.00 | 16 282.00 | 256 956.00 | |
6T Sur comptes clients | 243 721.00 | 19 373.00 | 967.00 | 262 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 307.00 | 442 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239 057.00 | 35 655.00 | 967.00 | 4 273 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342 059.00 | 45 655.00 | 13 467.00 | 4 374 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 655.00 | 967.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 12 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184 625.00 | 184 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 379.00 | 272 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 801 852.00 | 37 801 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | ||
VB T. V. A. | 2 091 430.00 | 2 091 430.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | ||
VP Divers | 49 339.00 | 49 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 980 289.00 | 18 980 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 597.00 | 14 201 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 129.00 | 138 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741 273.00 | 73 551 648.00 | 189 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666 666.00 | 2 666 666.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786 569.00 | 36 786 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 801.00 | 163 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 540.00 | 108 540.00 | ||
VW T.V.A. | 2 031 332.00 | 2 031 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 605.00 | 306 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 489 097.00 | 97 489 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 053.00 | 139 053.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199 451.00 | 199 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 891 116.00 | 139 891 116.00 | 4 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | ||