CESI S A S
Dépôt
| Dénomination | CESI S A S |
| Siren | 342707502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25866 |
| Numéro de Gestion | 2012B00285 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 841.00 | 36 841.00 | ||
AN Terrains | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | |
AP Constructions | 1 290 304.00 | 743 782.00 | 546 522.00 | 629 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 975.00 | 454 126.00 | 297 849.00 | 35 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |
BF Prêts | 476 705.00 | 476 705.00 | 443 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 302.00 | 137 302.00 | 88 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 848 645.00 | 1 234 749.00 | 1 613 896.00 | 1 351 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 573.00 | 15 573.00 | 13 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530 813.00 | 499 148.00 | 23 031 665.00 | 21 165 799.00 |
BZ Autres créances | 2 009 216.00 | 2 009 216.00 | 4 450 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 494.00 | 4 002 494.00 | ||
CF Disponibilités | 8 840 336.00 | 8 840 336.00 | 4 862 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 140.00 | 256 140.00 | 264 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 654 573.00 | 499 148.00 | 38 155 425.00 | 30 756 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 503 218.00 | 1 733 897.00 | 39 769 321.00 | 32 108 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 007.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842.00 | 842.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 094 108.00 | 6 361 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 537 202.00 | 1 732 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 170.00 | 2 537 202.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 861.00 | 10 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 347 184.00 | 11 852 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 967.00 | 309 164.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 656 362.00 | 611 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 329.00 | 920 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 635.00 | 755 679.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 524.00 | 1 140 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016 052.00 | 8 255 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959 848.00 | 8 218 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 630.00 | |||
EA Autres dettes | 2 274 531.00 | 389 517.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 589.00 | 575 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 679 809.00 | 19 334 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 321.00 | 32 108 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 212 071.00 | 42 556 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 212 071.00 | 42 556 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 857.00 | 1 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 884.00 | 214 765.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 627 016.00 | 42 772 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 310 410.00 | 24 528 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 762 039.00 | 642 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 084 211.00 | 7 738 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 057 602.00 | 3 456 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 097.00 | 107 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 750.00 | 117 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 528.00 | 176 124.00 | ||
GE Autres charges | 732 581.00 | 532 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 473 218.00 | 37 300 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 153 798.00 | 5 471 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 656.00 | 90 624.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 150.00 | 90 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 118.00 | 28 381.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 194.00 | 28 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 956.00 | 62 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 183 754.00 | 5 533 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 403.00 | 71 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | 3 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 163.00 | 75 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 733.00 | 15 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | 15 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 430.00 | 59 822.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 675 168.00 | 1 873 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 845.00 | 1 182 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 747 329.00 | 42 938 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 249 158.00 | 40 401 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 170.00 | 2 537 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 742.00 | 291 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 742.00 | 291 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 2 234 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 692.00 | 2 234 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 841.00 | 36 841.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 503.00 | 111 097.00 | 8 692.00 | 1 197 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 344.00 | 111 097.00 | 8 692.00 | 1 234 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 164.00 | 7 000.00 | 230 198.00 | 85 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 164.00 | 7 000.00 | 230 198.00 | 85 967.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 163 016.00 | 377 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 320 826.00 | 2 233.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | |||