ENTREPRISE REHABILITATION MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REHABILITATION MAINTENANCE |
| Siren | 342707809 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1695 |
| Numéro de Gestion | 1987B00468 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77390 Guignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 3 752.00 | 7 785.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 909.00 | 78 473.00 | 7 437.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 047.00 | 82 225.00 | 20 822.00 | 27 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | 42 800.00 | 36 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 794.00 | 170 086.00 | 587 709.00 | 555 594.00 |
BZ Autres créances | 249 940.00 | 249 940.00 | 307 681.00 | |
CF Disponibilités | 147 636.00 | 147 636.00 | 48 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | 5 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 503.00 | 170 086.00 | 1 033 417.00 | 953 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 550.00 | 252 311.00 | 1 054 239.00 | 980 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 125 001.00 | 125 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 910.00 | 138 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | 26 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 742.00 | 377 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 172.00 | 44 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 172.00 | 44 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 866.00 | 439 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 630.00 | 108 311.00 | ||
EA Autres dettes | 27 829.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 325.00 | 558 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 239.00 | 980 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 325.00 | 558 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 100.00 | |||
FG Production vendue services | 1 839 086.00 | 1 839 086.00 | 1 472 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 086.00 | 1 839 086.00 | 1 472 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 873.00 | 208 012.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 16 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 913 533.00 | 1 696 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 540.00 | 687 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 600.00 | 10 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 140.00 | 479 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | 7 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 479.00 | 308 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 095.00 | 75 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 235.00 | 7 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626.00 | 48 817.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 172.00 | 44 770.00 | ||
GE Autres charges | 199.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 756.00 | 1 671 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 777.00 | 25 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 651.00 | 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 651.00 | 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 651.00 | 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 427.00 | 26 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | 14 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 14 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 7 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 7 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 183.00 | 1 719 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 352.00 | 1 693 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 831.00 | 26 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 782.00 | 40 536.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | 11 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 819.00 | 209.00 | 20 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 419.00 | 209.00 | 20 581.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 5 235.00 | 19 098.00 | 82 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 5 235.00 | 19 098.00 | 82 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 770.00 | 55 172.00 | 44 770.00 | 55 172.00 |
6T Sur comptes clients | 96 460.00 | 73 626.00 | 170 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 460.00 | 73 626.00 | 170 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 230.00 | 128 798.00 | 44 770.00 | 225 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 798.00 | 44 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 824.00 | 204 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 971.00 | 552 971.00 | ||
VB T. V. A. | 71 729.00 | 71 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 246.00 | 77 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 964.00 | 100 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 666.00 | 1 013 066.00 | 5 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 866.00 | 434 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | ||
VW T.V.A. | 65 031.00 | 65 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 325.00 | 583 325.00 | ||