THEMATICS PROD
Dépôt
| Dénomination | THEMATICS PROD |
| Siren | 342724432 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27224 |
| Numéro de Gestion | 2000B00389 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684 164.00 | 5 251 942.00 | 2 432 222.00 | 1 643 424.00 |
AH Fonds commercial | 10 136 753.00 | 30 490.00 | 10 106 263.00 | 10 106 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 232.00 | 47 671.00 | 417 561.00 | 927 640.00 |
CU Autres participations | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | 1 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 357 824.00 | 5 330 103.00 | 22 027 721.00 | 21 748 998.00 |
BN En cours de production de biens | 90 511.00 | 90 511.00 | 294 453.00 | |
BT Marchandises | 3 594 052.00 | 3 594 052.00 | 6 098 631.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 186.00 | 1 806 186.00 | 2 890 796.00 | |
BZ Autres créances | 3 159 018.00 | 3 159 018.00 | 2 077 638.00 | |
CF Disponibilités | 16 101.00 | 16 101.00 | 186 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 666 032.00 | 8 666 032.00 | 11 553 201.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | 38.00 | 78 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 023 894.00 | 5 330 103.00 | 30 693 791.00 | 33 380 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 461 312.00 | 4 461 312.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 446 131.00 | 446 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -839 777.00 | -320 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 067.00 | -519 330.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 086 615.00 | 985 106.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 353.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 725 214.00 | 5 091 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 799.00 | 168 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 799.00 | 168 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 237 315.00 | 2 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 598.00 | 7 534 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 139.00 | 867 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 347.00 | ||
EA Autres dettes | 928 171.00 | 19 673 231.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 600.00 | 41 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 686 772.00 | 28 120 294.00 | ||
ED (V) | 191 005.00 | 20.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 693 791.00 | 33 380 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 799 086.00 | 10 992.00 | 6 810 078.00 | 8 874 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 086.00 | 10 992.00 | 6 810 078.00 | 8 874 156.00 |
FM Production stockée | -203 942.00 | -78 141.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 547 870.00 | 3 369 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 011.00 | 81 905.00 | ||
FQ Autres produits | 1 004 905.00 | 3 528 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 922.00 | 15 776 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 504 579.00 | -4 570 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 263 172.00 | 14 124 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 753.00 | 18 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 937.00 | 1 097 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 456.00 | 545 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 410 501.00 | 4 833 546.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 781.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38.00 | 78 011.00 | ||
GE Autres charges | 32 455.00 | 67 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 638 673.00 | 16 193 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -401 750.00 | -417 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 208.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 208.00 | 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 114.00 | 116 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 114.00 | 116 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 905.00 | -116 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 655.00 | -533 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 577.00 | 717 945.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 353.00 | 60 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 929.00 | 778 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 592.00 | 20 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 748.00 | 705 435.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 341.00 | 764 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 589.00 | 13 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 060.00 | 16 554 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571 127.00 | 17 074 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 067.00 | -519 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907 153.00 | 3 704 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071 670.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 978 823.00 | 3 704 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 224.00 | 3 054 253.00 | 18 286 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 9 071 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 224.00 | 3 054 252.00 | 27 357 824.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180 446.00 | 2 410 501.00 | 2 339 004.00 | 5 251 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 446.00 | 2 410 501.00 | 2 339 004.00 | 5 251 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 38 353.00 | 38 353.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 38.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 772.00 | 38.00 | 78 011.00 | 90 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 380.00 | 28 781.00 | 78 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 380.00 | 28 781.00 | 78 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 256 505.00 | 28 819.00 | 116 364.00 | 168 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 819.00 | 78 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 806 186.00 | 1 806 186.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
VB T. V. A. | 388 843.00 | 388 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 748 051.00 | 1 748 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 281.00 | 1 008 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 416.00 | 4 966 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 237 315.00 | 18 237 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 598.00 | 4 965 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 165.00 | 144 165.00 | ||
VW T.V.A. | 268 162.00 | 268 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 618 260.00 | 618 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 911.00 | 309 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 686 772.00 | 24 686 772.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||