FAIDHERBE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | FAIDHERBE DISTRIBUTION |
| Siren | 342868577 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58450 |
| Numéro de Gestion | 1987B11231 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 270.00 | 1 007.00 | 1 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 429.00 | 2 285.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 408.00 | 53 024.00 | 45 384.00 | 62 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 996.00 | 136 867.00 | 291 129.00 | 324 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 6.00 | |||
AX Avances et acomptes | 4 965.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 855.00 | 41 855.00 | 41 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 250.00 | 193 589.00 | 381 661.00 | 437 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | 46.00 | ||
BT Marchandises | 118 631.00 | 6 473.00 | 112 158.00 | 119 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
BZ Autres créances | 61 325.00 | 61 325.00 | 88 268.00 | |
CF Disponibilités | 5 746.00 | 5 746.00 | 39 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 892.00 | 6 473.00 | 188 419.00 | 248 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 142.00 | 200 062.00 | 570 080.00 | 686 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 138 307.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 798.00 | -160 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 323.00 | 6 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | -233 727.00 | -4 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 730.00 | 12 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 730.00 | 12 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 82 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 510.00 | 58 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 18 795.00 | ||
EA Autres dettes | 663 968.00 | 519 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 077.00 | 678 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 080.00 | 686 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 223 986.00 | 1 223 986.00 | 1 304 287.00 | |
FG Production vendue services | 461.00 | 461.00 | 3 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 448.00 | 1 224 448.00 | 1 307 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 603.00 | 109 813.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 1 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 252 211.00 | 1 419 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 536.00 | 991 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 707.00 | -898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 808.00 | 218 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 9 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 508.00 | 206 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 017.00 | 58 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 296.00 | 56 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473.00 | 8 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 730.00 | 21 572.00 | ||
GE Autres charges | 2 656.00 | 2 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 825.00 | 1 573 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 613.00 | -153 480.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 142.00 | 4 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 142.00 | 4 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 142.00 | -4 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 756.00 | -158 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624.00 | 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 605.00 | 6 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 6 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -6 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 280.00 | 1 419 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 078.00 | 1 580 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 798.00 | -160 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 565.00 | 4 965.00 | 12 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 267.00 | 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 621.00 | 4 965.00 | 13 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 6 864.00 | 526 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 965.00 | 6 864.00 | 575 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 868.00 | 3 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 881.00 | 62 428.00 | 1 419.00 | 189 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 711.00 | 64 296.00 | 1 419.00 | 193 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 323.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 342.00 | 4 605.00 | 1 624.00 | 9 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 572.00 | 14 730.00 | 12 572.00 | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 914.00 | 19 335.00 | 14 198.00 | 24 053.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VP Divers | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | 25 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 325.00 | 70 470.00 | 41 855.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 265.00 | 13 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 67 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 663 400.00 | 663 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 077.00 | 789 077.00 | ||