SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT |
| Siren | 342880978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6429 |
| Numéro de Gestion | 1987B00241 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Plescop |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 8 080.00 | 8 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 8 451.00 | 6 780.00 | 8 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 96 839.00 | 7 367.00 | 3 593.00 |
CU Autres participations | 65 518.00 | 65 518.00 | 23 980.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | 26 886.00 | 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | 5 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 436.00 | 147 990.00 | 119 447.00 | 76 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 307.00 | 244 000.00 | 956 307.00 | 956 856.00 |
BN En cours de production de biens | 709 828.00 | 709 828.00 | 709 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 784.00 | 3 000.00 | 15 784.00 | 506 895.00 |
BZ Autres créances | 10 495 258.00 | 10 495 258.00 | 10 153 573.00 | |
CF Disponibilités | 52 683.00 | 52 683.00 | 9 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | 3 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 491 368.00 | 247 000.00 | 12 244 368.00 | 12 350 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 805.00 | 394 990.00 | 12 363 815.00 | 12 427 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 494 593.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 284 836.00 | 284 836.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 058.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 483.00 | -151 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 569 243.00 | 1 648 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752 346.00 | 10 631 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 51 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 94 691.00 | ||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 794 572.00 | 10 778 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 815.00 | 12 427 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794 572.00 | 10 778 598.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 117.00 | 36 117.00 | 61 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 117.00 | 36 117.00 | 61 052.00 | |
FM Production stockée | -549.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 008.00 | 40 782.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 866.00 | 102 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 117.00 | 61 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 258.00 | 135 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 738.00 | 14 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 660.00 | 95 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 068.00 | 26 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 963.00 | 8 168.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 829.00 | 341 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 963.00 | -239 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 173.00 | 83 049.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 173.00 | 133 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 276.00 | 45 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 898.00 | 88 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 065.00 | -151 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 138.00 | 3 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 12 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054.00 | 16 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 333.00 | 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | 15 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | 15 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 094.00 | 252 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 577.00 | 403 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 483.00 | -151 058.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 618.00 | 7 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 889.00 | 49 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 349.00 | 57 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 50 572.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 119 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 97 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 319.00 | 267 436.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | 5 268.00 | 15 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 5 964.00 | 62 896.00 | 105 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 304.00 | 5 964.00 | 68 164.00 | 121 104.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | 26 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 784.00 | 15 784.00 | 3 000.00 | |
VP Divers | 10 495 258.00 | 3 665.00 | 10 491 593.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550 459.00 | 23 957.00 | 10 526 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752 346.00 | 10 752 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 572.00 | 10 794 572.00 | ||