GROUPE - D - VALIN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE - D - VALIN |
| Siren | 342942257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3082 |
| Numéro de Gestion | 1987B00175 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36300 LE BLANC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 71 835.00 | 7 985.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | 214 176.00 | 214 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 047.00 | 612 469.00 | 3 578.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 123 987.00 | 4 520.00 | 6 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 877.00 | 21 877.00 | 11 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 060 427.00 | 808 291.00 | 252 136.00 | 247 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 258.00 | 95 258.00 | 86 329.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 679.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 41 303.00 | 41 303.00 | 62 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 678.00 | 10 678.00 | 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | 750 956.00 | |
BZ Autres créances | 1 372 449.00 | 1 372 449.00 | 2 015 469.00 | |
CF Disponibilités | 216 669.00 | 216 669.00 | 27 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | 9 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 785 338.00 | 1 785 338.00 | 2 966 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 765.00 | 808 291.00 | 2 037 474.00 | 3 213 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | 45 963.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
DG Autres réserves | 1 854 639.00 | 1 837 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 548.00 | 103 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 038.00 | 218 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 767 984.00 | 2 209 472.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 013.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 013.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | 24 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 700 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 736.00 | 241 291.00 | ||
EA Autres dettes | 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 269 490.00 | 966 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 474.00 | 3 213 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 331.00 | 942 092.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 070 467.00 | 3 106 333.00 | ||
FG Production vendue services | 92 783.00 | 205 039.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 249.00 | 3 311 371.00 | ||
FM Production stockée | -34 719.00 | -27 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 464.00 | 31 435.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 095.00 | 3 314 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517.00 | 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 678.00 | 562 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 929.00 | 1 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 953.00 | 1 862 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 592.00 | 25 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 420.00 | 446 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 703.00 | 124 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 595.00 | 10 667.00 | ||
GE Autres charges | 15 215.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 744.00 | 3 034 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 649.00 | 280 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 883.00 | 14 964.00 | ||
GN Différences positives de change | 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 883.00 | 15 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 834.00 | 4 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 834.00 | 4 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 049.00 | 10 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 600.00 | 290 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 372.00 | 3 330 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 410.00 | 3 112 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 038.00 | 218 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 204.00 | 3 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | 65 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 077.00 | 68 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 21 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 1 060 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 535.00 | 5 300.00 | 71 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 160.00 | 3 295.00 | 736 456.00 | 736 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 695.00 | 8 595.00 | 808 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 013.00 | 38 013.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 013.00 | 38 013.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | 21 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 309.00 | 46 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 449.00 | 1 372 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 306.00 | 1 421 429.00 | 21 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 140 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 736.00 | 92 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 331.00 | 242 331.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||