SOTIS 38
Dépôt
| Dénomination | SOTIS 38 |
| Siren | 343037206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/020675 |
| Numéro de Gestion | 1987B01082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38120 SAINT-EGREVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 687.00 | 127 656.00 | 6 031.00 | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 226.00 | 389 161.00 | 14 064.00 | 35 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 625.00 | 518 529.00 | 20 095.00 | 36 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 176.00 | 3 235.00 | 38 940.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | 16 166.00 | 16 166.00 | 9 366.00 | |
BP En cours de production de services | 11 109.00 | 11 109.00 | ||
BT Marchandises | 53 947.00 | 6 352.00 | 47 594.00 | 47 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | 1 485.00 | 35 615.00 | 55 959.00 |
BZ Autres créances | 2 609 803.00 | 2 609 803.00 | 2 126 935.00 | |
CF Disponibilités | 14 608.00 | 14 608.00 | 98 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | 2 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 785 985.00 | 11 072.00 | 2 774 913.00 | 2 375 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 610.00 | 529 601.00 | 2 795 009.00 | 2 411 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 359 484.00 | 359 484.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | -8 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 042.00 | 394 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 230.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 834.00 | 72 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 064.00 | 72 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 921.00 | 294 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 845.00 | 320 249.00 | ||
EA Autres dettes | 1 579 123.00 | 1 246 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 474.00 | 81 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 343 902.00 | 1 943 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 009.00 | 2 411 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 902.00 | 1 943 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 317.00 | 387 317.00 | 595 479.00 | |
FD Production vendue biens | 1 090 388.00 | 1 090 388.00 | 1 570 775.00 | |
FG Production vendue services | 1 271 143.00 | 1 271 143.00 | 1 789 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 849.00 | 2 748 849.00 | 3 955 425.00 | |
FM Production stockée | 17 909.00 | -3 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 128.00 | 84 502.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 888.00 | 4 036 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 486.00 | 329 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 818.00 | 13 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 737.00 | 346 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 441.00 | 9 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 353.00 | 1 814 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 227.00 | 72 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 895.00 | 969 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 326.00 | 406 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 208.00 | 26 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 413.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 17 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 756.00 | 4 005 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 867.00 | 31 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 301.00 | 6 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 301.00 | 6 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 112.00 | -6 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 979.00 | 25 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 2 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 23 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 49.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 12 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 36 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -33 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 028.00 | 4 038 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 779.00 | 4 047 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 751.00 | -8 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 023.00 | 25 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 827.00 | 11 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 538.00 | 11 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 536 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183.00 | 538 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 755.00 | 27 209.00 | 146.00 | 516 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 466.00 | 27 209.00 | 146.00 | 518 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 834.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 806.00 | 12 643.00 | 8 385.00 | 77 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 842.00 | 1 534.00 | 787.00 | 9 588.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 1 195.00 | 1 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | 2 729.00 | 787.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 938.00 | 15 372.00 | 9 172.00 | 88 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 142.00 | 9 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 318.00 | 35 318.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
VB T. V. A. | 48 117.00 | 48 117.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 346 129.00 | 2 346 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 627.00 | 194 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 979.00 | 2 647 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 921.00 | 293 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 437.00 | 107 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 776.00 | 258 776.00 | ||
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 564 712.00 | 1 564 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 474.00 | 85 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 903.00 | 2 343 903.00 | ||
