QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS |
| Siren | 343161014 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 577 |
| Numéro de Gestion | 1987B00161 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47450 Colayrac-Saint-Cirq |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684 419.00 | 8 850 241.00 | 1 834 178.00 | 1 760 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 16 310.00 | 12 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 662.00 | 1 391 345.00 | 191 317.00 | 198 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 157.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | 6 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 302 650.00 | 10 257 895.00 | 2 044 755.00 | 2 131 700.00 |
BT Marchandises | 22 175.00 | 22 175.00 | 10 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 279.00 | 64 965.00 | 2 572 314.00 | 1 516 748.00 |
BZ Autres créances | 362 910.00 | 362 910.00 | 378 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 699.00 | 699.00 | 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | 7 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 369.00 | 64 965.00 | 2 973 403.00 | 1 914 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 019.00 | 10 322 861.00 | 5 018 158.00 | 4 046 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 693.00 | 436 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 694.00 | 35 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 280.00 | 27 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 108.00 | 588 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 195.00 | 144 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 195.00 | 144 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 609.00 | 449 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 484.00 | 140 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 432.00 | 467 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 657.00 | 627 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 831.00 | 1 200 389.00 | ||
EA Autres dettes | 26 180.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726 662.00 | 428 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 591 855.00 | 3 313 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 158.00 | 4 046 066.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 130 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 566 248.00 | 1 566 248.00 | 1 088 145.00 | |
FG Production vendue services | 3 212 540.00 | 3 212 540.00 | 2 428 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 789.00 | 4 778 789.00 | 3 517 126.00 | |
FN Production immobilisée | 1 113 913.00 | 841 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 302.00 | 19 879.00 | ||
FQ Autres produits | 2 579.00 | 2 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 902 583.00 | 4 380 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 650.00 | 226 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 164.00 | -7 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 031 138.00 | 1 639 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 963.00 | 41 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 505 193.00 | 1 032 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 920.00 | 341 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 085.00 | 965 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 370.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 100.00 | 12 079.00 | ||
GE Autres charges | 157 547.00 | 87 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 053 801.00 | 4 339 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 218.00 | 41 745.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 099.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 295.00 | 6 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 295.00 | 6 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 804.00 | -6 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 586.00 | 35 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 374.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 993.00 | 3 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 367.00 | 3 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 380.00 | 11 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 790.00 | 11 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 423.00 | -7 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 050.00 | 4 384 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 329.00 | 4 356 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 280.00 | 27 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570 506.00 | 1 113 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 545.00 | 66 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 559.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 610.00 | 1 180 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 407.00 | 6 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 407.00 | 12 302 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809 956.00 | 1 040 285.00 | 8 850 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 854.00 | 60 800.00 | 1 407 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 810.00 | 1 101 085.00 | 10 257 895.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 095.00 | 16 100.00 | 160 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 768.00 | 47 370.00 | 5 172.00 | 64 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 867.00 | 47 370.00 | 179 272.00 | 64 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 962.00 | 63 470.00 | 179 272.00 | 225 160.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 933.00 | 85 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 551 346.00 | 2 551 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | ||
VB T. V. A. | 256 189.00 | 256 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 847.00 | 100 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 914.00 | 2 929 530.00 | 92 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 476.00 | 291 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 133.00 | 37 059.00 | 85 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 657.00 | 568 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 009.00 | 121 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 593.00 | 181 593.00 | ||
VW T.V.A. | 1 012 912.00 | 1 012 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 317.00 | 74 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 484.00 | 130 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 726 662.00 | 1 726 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 423.00 | 4 170 349.00 | 85 074.00 | |