SOFRANA
Dépôt
| Dénomination | SOFRANA |
| Siren | 343290326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8372 |
| Numéro de Gestion | 1988B00018 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Bassussarry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 392.00 | 12 563.00 | 21 829.00 | 28 719.00 |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | 33 245.00 | 33 245.00 | |
AP Constructions | 53 758.00 | 43 006.00 | 10 752.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 980.00 | 81 689.00 | 43 291.00 | 57 230.00 |
CU Autres participations | 110 146.00 | 110 146.00 | 108 146.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 181 948.00 | 181 948.00 | 131 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | 3 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 876.00 | 137 258.00 | 404 617.00 | 376 134.00 |
BT Marchandises | 3 578 934.00 | 450 527.00 | 3 128 407.00 | 2 243 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 598.00 | 46 303.00 | 1 037 295.00 | 2 497 352.00 |
BZ Autres créances | 306 490.00 | 306 490.00 | 451 165.00 | |
CF Disponibilités | 29 075.00 | 29 075.00 | 52 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | 4 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 000 362.00 | 496 830.00 | 4 503 532.00 | 5 248 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 238.00 | 634 088.00 | 4 908 149.00 | 5 624 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 083.00 | 508 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 162.00 | 122 162.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 527.00 | 1 844 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 506 880.00 | -1 646 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 135.00 | -860 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 314.00 | 1 536 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 226.00 | 2 534 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 923.00 | 203 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 1 228 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 659.00 | 100 373.00 | ||
EA Autres dettes | 14 239.00 | 21 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 399 835.00 | 4 088 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 149.00 | 5 624 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 491.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 204 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 398 489.00 | 8 645 678.00 | 12 044 167.00 | 19 663 065.00 |
FG Production vendue services | 84 866.00 | 84 866.00 | 33 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 356.00 | 8 645 678.00 | 12 129 034.00 | 19 696 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 037.00 | 42 935.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 1 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 385 105.00 | 19 741 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 461 855.00 | 15 704 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 102 126.00 | 1 296 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 330.00 | 13 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 296 897.00 | 2 722 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 12 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 114.00 | 152 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 529.00 | 59 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 517.00 | 13 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 830.00 | 233 324.00 | ||
GE Autres charges | 10 957.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 406 061.00 | 20 206 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 020 957.00 | -465 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 456.00 | 8 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 452.00 | 8 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 657.00 | 44 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 659.00 | 45 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 208.00 | -36 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 031 164.00 | -501 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 5 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 19 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 377 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 377 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -358 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 866.00 | 19 769 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 001.00 | 20 630 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 135.00 | -860 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 137.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 501.00 | 74 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 275.00 | 74 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 178 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 295 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 399.00 | 541 876.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 6 890.00 | 12 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | 16 627.00 | 22 399.00 | 124 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 141.00 | 23 517.00 | 22 399.00 | 137 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 233 324.00 | 450 527.00 | 233 324.00 | 450 527.00 |
6T Sur comptes clients | 46 303.00 | 46 303.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 324.00 | 496 830.00 | 233 324.00 | 496 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 324.00 | 496 830.00 | 233 324.00 | 496 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 830.00 | 233 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 948.00 | 181 948.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 303.00 | 46 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 295.00 | 1 037 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 019.00 | 285 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 708.00 | 1 392 354.00 | 185 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 226.00 | 1 765 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 363 079.00 | 1 836 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | ||
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 923.00 | 204 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 835.00 | 2 562 914.00 | 1 836 921.00 | |