HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC |
| Siren | 343306239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6257 |
| Numéro de Gestion | 1988B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 998.00 | 75 357.00 | 1 641.00 | 2 679.00 |
AP Constructions | 4 255 756.00 | 1 020 430.00 | 3 235 325.00 | 2 818 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 126.00 | 17 460.00 | 11 665.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 794.00 | 84 447.00 | 45 346.00 | 48 180.00 |
CU Autres participations | 10 633 140.00 | 10 633 140.00 | 10 554 140.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046 342.00 | 1 046 342.00 | 615 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | 3 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 174 808.00 | 1 197 696.00 | 14 977 112.00 | 14 047 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 913.00 | 13 913.00 | 14 003.00 | |
BT Marchandises | 20 315.00 | 20 315.00 | 30 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | 638.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 948.00 | 72 948.00 | 146 341.00 | |
BZ Autres créances | 2 333 723.00 | 2 333 723.00 | 1 628 546.00 | |
CF Disponibilités | 638 801.00 | 638 801.00 | 1 437 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | 65 454.00 | 67 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 145 794.00 | 3 145 794.00 | 3 324 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 603.00 | 1 197 696.00 | 18 122 906.00 | 17 372 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 782 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 11 587 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 658 181.00 | ||
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | ||
DH Report à nouveau | -394 925.00 | -592 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 267.00 | 197 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 041 634.00 | 11 850 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 890.00 | 2 017 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 092.00 | 2 382 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 913.00 | 46 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 359.00 | 408 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 228.00 | 653 524.00 | ||
EA Autres dettes | 10 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 081 272.00 | 5 521 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 906.00 | 17 372 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 364.00 | 1 334 419.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 929.00 | 8 700.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 438 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 372.00 | 372.00 | 587.00 | |
FD Production vendue biens | 8 797.00 | 8 797.00 | 7 655.00 | |
FG Production vendue services | 3 680 641.00 | 3 680 641.00 | 7 068 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 812.00 | 3 689 812.00 | 7 076 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 71 863.00 | -1.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 756.00 | 42 287.00 | ||
FQ Autres produits | 2 793.00 | 21 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 226.00 | 7 140 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 833.00 | 479 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 168.00 | 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 291.00 | 127 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90.00 | 2 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 682 697.00 | 2 630 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 376.00 | 279 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 174.00 | 2 105 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 905.00 | 692 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 006.00 | 261 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 855.00 | |||
GE Autres charges | 284 720.00 | 432 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 265.00 | 7 031 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -822 039.00 | 109 550.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 484.00 | 9 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 484.00 | 9 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 750.00 | 29 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 750.00 | 29 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 265.00 | -19 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -825 305.00 | 90 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 771.00 | 39 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 771.00 | 39 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 2 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 038.00 | 37 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 481.00 | 7 190 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 748.00 | 6 992 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 267.00 | 197 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 046 342.00 | 1 046 342.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 291.00 | 72 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VB T. V. A. | 242 836.00 | 242 836.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
VP Divers | 118 341.00 | 118 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 781 887.00 | 1 781 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 648.00 | 174 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 455.00 | 65 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 492.00 | 693 954.00 | 2 832 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 930.00 | 16 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 960.00 | 219 059.00 | 2 033 873.00 | 607 028.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346 779.00 | 2 346 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 732.00 | 1 103 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 218.00 | 260 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 932.00 | 282 932.00 | ||
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 415.00 | 36 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 314.00 | 91 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 731.00 | 1 939 737.00 | 4 471 966.00 | 607 028.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||