T I L TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | T I L TECHNOLOGIES |
| Siren | 343433728 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15455 |
| Numéro de Gestion | 1988B00019 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX |
2020
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 300 248.00 | 2 841 971.00 | 1 458 277.00 | 1 325 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 477.00 | 478 322.00 | 52 155.00 | 93 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 819.00 | 728 591.00 | 83 227.00 | 86 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 341.00 | 1 461 288.00 | 249 053.00 | 337 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 370.00 | |||
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 970.00 | 69 970.00 | 68 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 424 808.00 | 5 510 173.00 | 1 914 635.00 | 1 938 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 026.00 | 36 209.00 | 557 817.00 | 317 092.00 |
BN En cours de production de biens | 690 248.00 | 60 280.00 | 629 968.00 | 639 545.00 |
BT Marchandises | 971 200.00 | 157 354.00 | 813 846.00 | 736 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 409.00 | 54 800.00 | 4 959 609.00 | 5 731 412.00 |
BZ Autres créances | 3 367 941.00 | 3 367 941.00 | 4 349 907.00 | |
CF Disponibilités | 6 084 512.00 | 6 084 512.00 | 1 112 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 823.00 | 195 823.00 | 204 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 918 159.00 | 308 643.00 | 16 609 516.00 | 13 090 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 967.00 | 5 818 816.00 | 18 524 151.00 | 15 028 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 402 432.00 | 1 402 432.00 | ||
DG Autres réserves | 3 950 781.00 | 3 713 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 711.00 | 2 037 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 459 388.00 | 1 326 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 134 313.00 | 10 129 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 304 682.00 | 293 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 304 682.00 | 293 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 909.00 | 520 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 834.00 | 2 054 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 901.00 | 1 723 594.00 | ||
EA Autres dettes | 55 395.00 | 11 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 116.00 | 296 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 085 156.00 | 4 605 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 524 151.00 | 15 028 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 085 156.00 | 4 605 881.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 276 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 010 347.00 | 156 620.00 | 4 166 967.00 | 4 544 950.00 |
FD Production vendue biens | 6 310 147.00 | 272 771.00 | 6 582 918.00 | 7 662 085.00 |
FG Production vendue services | 4 440 098.00 | 221 916.00 | 4 662 014.00 | 4 655 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 592.00 | 651 307.00 | 15 411 899.00 | 16 862 665.00 |
FM Production stockée | 2 884.00 | -53 642.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 070 205.00 | 888 442.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 186 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 915.00 | 790 124.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 903 313.00 | 18 674 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 720.00 | 2 482 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 387.00 | -17 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 912 726.00 | 1 824 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 954.00 | 207 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 413 788.00 | 3 740 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 861.00 | 230 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 787 561.00 | 3 982 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 879 083.00 | 2 005 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 174 905.00 | 1 059 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 954.00 | 224 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 055.00 | 149 572.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 486 330.00 | 15 887 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 416 982.00 | 2 786 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 358.00 | 54 647.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | -33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 408.00 | 54 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 255.00 | 10 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 255.00 | 10 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 153.00 | 44 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 453 135.00 | 2 830 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 9 054.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 782.00 | 678 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 640.00 | 687 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 000.00 | 9 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 837.00 | 792 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 837.00 | 801 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 198.00 | -113 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 440.00 | 255 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 786.00 | 423 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 736 360.00 | 19 416 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 649.00 | 17 379 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 711.00 | 2 037 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230 043.00 | 1 070 205.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 332.00 | 11 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 116.00 | 94 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 944.00 | 1 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 435.00 | 1 177 743.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300 248.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | 2 522 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 370.00 | 7 424 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 146.00 | 937 824.00 | 2 841 971.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 096.00 | 51 226.00 | 478 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 025.00 | 185 854.00 | 2 189 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 268.00 | 1 174 905.00 | 5 510 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 326 033.00 | 891 837.00 | 758 482.00 | 1 459 388.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 233 044.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 578.00 | 132 055.00 | 120 951.00 | 304 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 504.00 | 44 136.00 | 13 797.00 | 253 843.00 |
6T Sur comptes clients | 50 364.00 | 4 844.00 | 408.00 | 54 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 868.00 | 48 980.00 | 14 205.00 | 308 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 479.00 | 1 072 872.00 | 893 638.00 | 2 072 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 009.00 | 107 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 891 837.00 | 785 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 970.00 | 69 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 452.00 | 96 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 917 956.00 | 4 917 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 717.00 | 289 717.00 | ||
VB T. V. A. | 100 139.00 | 100 139.00 | ||
VP Divers | 15 076.00 | 15 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 948 185.00 | 2 948 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 823.00 | 195 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 144.00 | 8 648 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 043.00 | 22 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 834.00 | 2 194 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 115.00 | 547 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 998.00 | 465 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 522 503.00 | 522 503.00 | ||
VW T.V.A. | 544 489.00 | 544 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 797.00 | 48 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 866.00 | 254 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 395.00 | 55 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 116.00 | 429 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 156.00 | 8 085 156.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | |||