TELECOISE
Dépôt
| Dénomination | TELECOISE |
| Siren | 343478657 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3783 |
| Numéro de Gestion | 1988B00017 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 682.00 | 109 506.00 | 176.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 568.00 | 2 262 568.00 | 2 262 568.00 | |
AP Constructions | 377 039.00 | 376 011.00 | 1 028.00 | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 856.00 | 316 036.00 | 2 819.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 851.00 | 260 630.00 | 35 220.00 | 40 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 286.00 | 58 286.00 | 70 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 422 285.00 | 1 062 184.00 | 2 360 101.00 | 2 391 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 931.00 | 2 246 931.00 | 3 004 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 606.00 | 252 738.00 | 4 772 868.00 | 4 992 026.00 |
BZ Autres créances | 401 644.00 | 401 644.00 | 1 207 685.00 | |
CF Disponibilités | 18 440.00 | 18 440.00 | 45 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | 24 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 712 991.00 | 252 738.00 | 7 460 252.00 | 9 274 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 276.00 | 1 314 922.00 | 9 820 354.00 | 11 666 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 091.00 | 70 091.00 | ||
DG Autres réserves | 2 517 362.00 | 2 517 362.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 554.00 | 73 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291 956.00 | -582 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 788 015.00 | 4 079 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 791.00 | 608 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 792.00 | 890 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 484.00 | 2 662 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 611.00 | 3 373 491.00 | ||
EA Autres dettes | 33 658.00 | 51 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 032 338.00 | 7 586 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 354.00 | 11 666 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032 338.00 | 7 586 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 791.00 | 608 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 229.00 | 9 229.00 | 1 442.00 | |
FG Production vendue services | 20 648 054.00 | 20 648 054.00 | 18 253 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 284.00 | 20 657 284.00 | 18 255 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 408.00 | 4 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 476.00 | 176 957.00 | ||
FQ Autres produits | 12 858.00 | 17 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 822 027.00 | 18 453 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 978.00 | 7 477 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 757 568.00 | -721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 179 020.00 | 3 112 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 076.00 | 456 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 788 665.00 | 6 013 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 862 190.00 | 1 864 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 688.00 | 22 992.00 | ||
GE Autres charges | 652.00 | 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 111 841.00 | 18 947 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 289 814.00 | -493 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 664.00 | 110 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 664.00 | 110 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 664.00 | -110 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 408 478.00 | -604 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 310.00 | 50 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 844.00 | 41 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 155.00 | 91 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 313.00 | 79 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 633.00 | 79 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 522.00 | 12 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 963 182.00 | 18 545 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 138.00 | 19 128 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291 956.00 | -582 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 687.00 | 131 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 803.00 | 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 234.00 | 6 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 315.00 | 6 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 991 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | 58 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 678.00 | 3 422 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 804.00 | 11 702.00 | 109 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 060.00 | 13 986.00 | 369.00 | 952 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 864.00 | 25 688.00 | 369.00 | 1 062 184.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 286.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 722 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | |||
VB T. V. A. | 60 650.00 | |||
VP Divers | 240 523.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 906.00 | 5 505 906.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 791.00 | 319 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 484.00 | 3 694 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 965.00 | 328 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 016.00 | 640 016.00 | ||
VW T.V.A. | 1 622 799.00 | 1 622 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 830.00 | 225 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 166 792.00 | 1 166 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 338.00 | 8 032 338.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||